PT Dunia Virtual Online Tbk (AREA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 3.12 | 7.97 | 2.34 | 0.25 |
| יחס מהיר | 1.84 | 3.06 | 7.94 | 2.34 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.97 | 6.88 | 0.92 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.59 | 0.35 | 0.23 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | 1.83 | 1.91 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.19 | 1.66 | 5.51 | 8.01 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.57B | 33.26B | 29.41B | -31.00B | -120.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 12.45 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.38 | 22.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.56 | 3.14 | 2.72 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 3.60 | 3.28 | 2.41 | 200.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.79 | 12.31 | 21.09 | 9.95 | 46.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.21 | -0.72 | -0.98 | 2.05 | 16.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.99% | 50.37% | 49.64% | 37.56% | 42.05% |
| שיעור EBIT | 1.64% | 18.60% | 24.57% | 18.92% | 9.84% |
| שיעור EBITDA | 21.51% | 41.23% | 46.62% | 44.03% | 16.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 18.60% | 23.56% | 18.65% | 10.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.34% | 18.35% | 17.39% | 11.19% | 9.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 15.52% | 13.58% | 7.97% | 8.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.15% | 15.52% | 13.58% | 7.97% | 8.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 10.99% | 84.59% | 78.08% | 71.25% | 88.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.46% | 98.64% | 73.83% | 59.98% | 89.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | 3.51% | 2.64% | 1.53% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.05% | 4.11% | 3.29% | 2.11% | 32.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.01% | 4.60% | 4.75% | 3.80% | 35.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.71% | 3.66% | 2.67% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.03% | 3.52% | 2.64% | 1.53% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 0.03% | 0.73% | 1.51% | 0.45% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 5.18 | 13.99 | 15.10 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 22.56 | 35.04 | 12.26 | 4.72 | 26.34 |
| מחזור מלאי | 292.38 | 24.17 | 99.30 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.01 | 1.20 | -0.85 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.07 | 75.19 | -0.01 | -53.21 | 67.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.00 | 70.51 | 26.09 | 24.17 | 81.75 |
| ימי מלאי | 1.25 | 15.10 | 3.68 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.18 | 10.42 | 29.77 | 77.39 | 13.86 |
| מחזור תפעולי | 119.25 | 85.61 | 29.76 | 24.17 | 81.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.61 | 8.15 | 7.88 | 4.59 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.54 | 1.18 | 0.21 | -9.21 | -61.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.08 | 6.97 | 7.67 | 13.80 | 61.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.14 | 0.03 | -2.01 | -542.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | 1.17 | 1.03 | 0.33 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 1.17 | 1.03 | 0.33 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 0.74 | 0.40 | 0.49 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.82 | 0.32 | 0.36 | 0.58 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.91% | 0.22% | 0.10% | -6.63% | -44.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,475.00 | 136.48 | 66.45 | 220.63 | 114.88 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 21.17 | 9.02 | 17.61 | 10.01 |
| מכפיל הון | 1.48 | 5.61 | 2.19 | 4.67 | 37.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 453.06 | 955.76 | -15.09 | -2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 65.61 | 25.38 | 30.31 | 1,221.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -35.15 | 4.51 | 0.18 | -4.60 | -2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 5.61 | 2.19 | 4.67 | 37.56 |
| מכפיל שווי חברה | 18.40 | 50.63 | 18.36 | 42.05 | 77.39 |
| שווי חברה | 300.51B | 1.34T | 482.17B | 797.95B | 356.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.40 | 50.63 | 18.36 | 42.05 | 77.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.96 | 20.87 | 8.56 | 18.52 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 446.70 | 907.30 | -15.86 | -2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 64.69 | 24.10 | 31.87 | 1,545.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.76 | 95.26 | 91.17 | 29.68 | 3.63 |
| הון עצמי למניה | 93.94 | 95.41 | 91.50 | 29.79 | 3.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 29.87 | 25.27 | 22.18 | 7.89 | 13.88 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 3.92 | 3.01 | 0.63 | 1.21 |
| נטל מס | 0.12 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.99 | 0.71 | 0.59 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 559.11 | 2.08 | 2.61 | 7.29 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-IDR