PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.59 | 1.60 | 1.75 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.51 | 0.41 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.37B | 98.86B | 98.99B | 118.12B | 125.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.53 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.41 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | 1.76 | 1.52 | 3.60 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.65 | 0.76 | 0.63 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.30 | 152.00 | 150.86 | 131.29 | 127.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.72 | 3.45 | 1.61 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.49% | 48.70% | 51.71% | 59.72% | 50.70% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 10.96% | 9.77% | 18.68% | 14.01% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 14.99% | 14.20% | 22.31% | 17.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.80% | 10.96% | 8.83% | 17.50% | 14.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | 5.69% | 3.99% | 13.82% | 9.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.44% | 2.67% | 1.52% | 9.69% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 3.32% | 1.87% | 10.25% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.81% | 46.88% | 38.10% | 70.10% | 47.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.60% | 51.89% | 45.14% | 78.96% | 64.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 1.32% | 0.68% | 4.82% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.22% | 2.11% | 1.07% | 7.38% | 3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.12% | 7.81% | 5.69% | 12.32% | 10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 3.48% | 2.02% | 7.10% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 1.32% | 0.68% | 4.83% | 2.26% |
| תשואת רווחים | 2.70% | 3.84% | 2.22% | 14.41% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.19 | 4.59 | 5.61 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 6.33 | 7.48 | 9.88 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 0.77 | 0.76 | 0.58 | 0.58 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.09 | 0.98 | 1.18 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.74 | 2.25 | 2.22 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 507.48 | 509.49 | 655.08 | 659.94 | 576.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.82 | 87.12 | 79.46 | 65.10 | 87.16 |
| ימי מלאי | 475.68 | 480.05 | 624.40 | 631.79 | 533.87 |
| ימי אשראי מספקים | 60.02 | 57.67 | 48.78 | 36.95 | 44.15 |
| מחזור תפעולי | 567.50 | 567.16 | 703.86 | 696.89 | 621.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.05 | 28.90 | 2.23 | 28.54 | 24.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.68 | 9.89 | -24.20 | 0.40 | 3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.63 | 19.00 | 26.42 | 28.13 | 20.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.04 | 0.34 | -10.87 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 1.52 | 0.08 | 1.01 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.52 | 0.08 | 1.01 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.77% | 4.80% | -13.59% | 0.22% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.63 | 26.08 | 45.06 | 6.94 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.96 | 20.82 | -7.36 | 462.64 | 56.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17 | 7.13 | 79.93 | 6.55 | 8.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 0.26 | -0.53 | 0.05 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 7.35 | 8.26 | 4.63 | 6.28 |
| שווי חברה | 297.01B | 351.41B | 328.70B | 308.68B | 319.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 7.35 | 8.26 | 4.63 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.10 | 1.17 | 1.03 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.63 | 33.02 | -12.63 | 709.90 | 84.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.65 | 11.30 | 137.21 | 10.06 | 12.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 423.23 | 398.47 | 387.49 | 380.78 | 350.52 |
| הון עצמי למניה | 383.82 | 374.03 | 369.00 | 364.90 | 338.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.26 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 321.20 | 296.37 | 260.40 | 278.05 | 274.25 |
| רווח נקי למניה | 4.62 | 7.90 | 3.95 | 26.94 | 11.87 |
| נטל מס | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.70 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.74 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.04 | 3.66 | 0.56 | 1.06 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR