PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.21 | 1.26 | 1.04 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.32 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.45 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.30 | 0.88 | 0.69 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 0.43 | 1.69 | 1.26 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.23M | 8.73M | -119.15M | -133.77M | -119.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.26 | 0.37 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.40 | 1.47 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.01 | 1.09 | 1.02 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.24 | 10.53 | 3.05 | 1.97 | 7.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.16 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.56 | 2.72 | 3.07 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.41% | 35.21% | 19.96% | 13.34% | 20.01% |
| שיעור EBIT | 29.55% | 25.34% | 12.77% | 8.15% | 14.70% |
| שיעור EBITDA | 32.10% | 33.09% | 21.18% | 20.00% | 14.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.89% | 25.34% | 12.73% | 8.08% | 14.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.82% | -11.38% | 8.60% | 4.05% | 12.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.17% | -25.02% | 4.07% | 1.11% | 8.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.48% | -16.96% | 3.87% | 0.80% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 723.76% | 219.86% | 47.40% | 27.45% | 62.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.30% | -44.91% | 67.53% | 50.04% | 87.86% |
| תשואה על הנכסים | -8.50% | -18.46% | 1.68% | 0.43% | 3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.09% | -25.86% | 2.47% | 0.62% | 5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.67% | 25.24% | 5.76% | 3.41% | 6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.12% | 20.21% | 2.47% | 0.64% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.59% | -18.74% | 1.70% | 0.43% | 3.64% |
| תשואת רווחים | -14.77% | -16.32% | 6.33% | 1.62% | 15.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.85 | 8.49 | 163.98 | 349.06 | 196.90 |
| מחזור זכאים | 11.87 | 15.13 | 22.27 | 33.37 | 34.08 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 4.66 | 9.34 | 15.76 | 10.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.18 | 0.52 | 0.48 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.74 | 0.41 | 0.39 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 15.75 | 31.62 | 22.64 | 11.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.14 | 97.24 | 24.93 | 13.27 | 26.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.25 | 42.97 | 2.23 | 1.05 | 1.85 |
| ימי מלאי | 65.64 | 78.40 | 39.09 | 23.16 | 35.14 |
| ימי אשראי מספקים | 30.74 | 24.13 | 16.39 | 10.94 | 10.71 |
| מחזור תפעולי | 106.88 | 121.37 | 41.32 | 24.21 | 37.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.41 | 0.49 | 0.07 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | 1.70 | 1.96 | 0.91 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 1.70 | 1.96 | 1.08 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.35% | 2.86% | 13.99% | 1.64% | -8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.64 | -6.14 | 15.83 | 60.53 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.53 | 0.64 | 0.69 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.58 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.02 | 35.01 | 7.15 | 61.10 | -12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 14.39 | 3.49 | 4.43 | 6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.69 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.58 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.48 | 5.19 | 5.76 | 6.51 | 6.61 |
| שווי חברה | 310.21M | 401.45M | 288.86M | 307.76M | 266.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 5.19 | 5.76 | 6.51 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.72 | 1.22 | 1.30 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.76 | 39.23 | 13.54 | 115.83 | -23.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 16.13 | 6.62 | 8.40 | 11.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.56 | -0.49 | 0.55 | 0.80 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 7.24 | 2.20 | 0.47 | 0.27 | 0.63 |
| נטל ריבית | -0.06 | -0.45 | 0.67 | 0.50 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -0.63 | 4.52 | 13.95 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD