PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.38 | 197.93 | 0 | 108.48 | 8.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.96T | -1.28T | -761.73B | -1.22T | -3.61T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 6.55 | 40.85 | 60.70 | 33.33 | 6.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.46 | 24.04 | 31.90 | 27.25 | 20.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.44 | 68.59 | 48.20 | 48.73 | 78.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.24 | -0.35 | -0.27 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.48% | 18.16% | 21.45% | 21.57% | 20.66% |
| שיעור EBIT | 2.62% | 2.60% | 3.50% | 4.16% | 3.87% |
| שיעור EBITDA | 6.34% | 6.35% | 7.23% | 7.77% | 7.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 2.60% | 3.45% | 4.14% | 3.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 3.46% | 3.39% | 4.00% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 2.69% | 2.66% | 3.18% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 2.81% | 2.72% | 3.26% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.11% | 77.78% | 78.46% | 79.48% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.50% | 132.84% | 98.37% | 96.68% | 95.94% |
| תשואה על הנכסים | 8.27% | 8.01% | 8.11% | 9.94% | 9.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.31% | 18.93% | 19.22% | 23.52% | 25.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.09% | 14.99% | 21.10% | 26.08% | 28.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.37% | 11.60% | 16.12% | 19.76% | 19.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.27% | 8.01% | 8.11% | 9.94% | 9.06% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 4.16% | 2.66% | 2.84% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.67 | 35.99 | 36.59 | 38.04 | 38.93 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 7.17 | 6.96 | 7.64 | 7.33 |
| מחזור מלאי | 8.00 | 7.77 | 7.89 | 8.31 | 8.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.01 | 6.90 | 6.94 | 6.87 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 3.16 | 2.98 | 3.05 | 3.12 | 3.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 282.61 | 113.45 | 252.86 | -128.69 | -49.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.46 | 6.24 | 3.78 | 5.73 | 2.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.17 | 10.14 | 9.97 | 9.60 | 9.38 |
| ימי מלאי | 45.64 | 46.97 | 46.28 | 43.92 | 43.33 |
| ימי אשראי מספקים | 46.35 | 50.87 | 52.48 | 47.79 | 49.78 |
| מחזור תפעולי | 53.81 | 57.11 | 56.26 | 53.52 | 52.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 224.57 | 187.94 | 194.18 | 164.17 | 170.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 109.37 | 67.64 | 77.65 | 103.27 | 118.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 115.20 | 120.31 | 116.53 | 60.90 | 52.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.36 | 0.40 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.22 | 1.34 | 1.93 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.56 | 1.67 | 2.70 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 2.88 | 4.30 | 3.66 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.40% | 3.42% | 2.72% | 3.57% | 4.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.32 | 24.04 | 37.59 | 35.26 | 38.54 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.65 | 1.00 | 1.12 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.17 | 4.55 | 7.23 | 8.29 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 29.20 | 36.70 | 27.99 | 22.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 10.51 | 14.68 | 17.60 | 15.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 2.87 | -5.00 | 1.84 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 4.55 | 7.23 | 8.29 | 9.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 9.95 | 13.49 | 14.17 | 15.11 |
| שווי חברה | 37.87T | 80.03T | 115.37T | 117.79T | 109.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 9.95 | 13.49 | 14.17 | 15.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.63 | 0.98 | 1.10 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.42 | 28.50 | 35.78 | 27.47 | 22.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 10.26 | 14.31 | 17.28 | 15.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 476.19 | 466.86 | 426.16 | 378.22 | 276.24 |
| הון עצמי למניה | 441.98 | 434.07 | 394.41 | 348.55 | 270.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3,247.78 | 3,052.64 | 2,847.16 | 2,575.46 | 2,334.16 |
| רווח נקי למניה | 85.09 | 82.16 | 75.81 | 81.97 | 68.76 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.33 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 2.29 | 2.56 | 2.00 | 2.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR