PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.24 | 2.02 | 3.29 | 3.45 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.87 | 1.35 | 2.81 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.67 | 0.65 | 1.59 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | -0.33 | 0.13 | -0.16 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.76 | -0.83 | 0.32 | -0.54 | 9.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.49B | -5.29B | -3.54B | -1.92B | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.21 | 0.83 | 0.71 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.60 | 2.16 | 2.00 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 3.32 | 0.90 | 1.65 | 1.92 | 5.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.59 | 1.74 | 4.18 | 3.58 | 10.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 5.92 | 2.41 | 2.04 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.15% | 42.82% | 50.50% | 52.14% | 60.99% |
| שיעור EBIT | 48.21% | 36.48% | 45.37% | 39.05% | 55.49% |
| שיעור EBITDA | 57.99% | 51.24% | 55.10% | 47.94% | 61.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.22% | 36.48% | 44.48% | 37.73% | 53.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.54% | 18.81% | 34.71% | 29.46% | 49.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.63% | 13.48% | 23.91% | 12.40% | 38.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.78% | 13.97% | 24.09% | 22.89% | 38.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.41% | 71.69% | 68.88% | 42.09% | 77.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.00% | 51.56% | 78.04% | 78.08% | 92.18% |
| תשואה על הנכסים | 9.23% | 1.77% | 5.73% | 2.77% | 16.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.84% | 4.60% | 12.34% | 5.54% | 30.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.09% | 5.34% | 11.89% | 9.22% | 25.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.69% | 3.79% | 8.76% | 6.97% | 37.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.26% | 1.78% | 5.75% | 2.79% | 16.95% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 0.88% | 1.67% | 0.85% | 14.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 1.76 | 9.81 | 5.14 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 8.81 | 3.87 | 4.94 | 4.28 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 2.04 | 1.71 | 2.66 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.31 | 0.57 | 0.69 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 1.25 | 1.81 | 1.31 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 286.20 | 291.51 | 176.86 | 122.82 | 143.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.74 | 206.89 | 37.20 | 71.01 | 43.80 |
| ימי מלאי | 249.90 | 178.87 | 213.52 | 137.00 | 155.39 |
| ימי אשראי מספקים | 41.43 | 94.24 | 73.86 | 85.19 | 55.94 |
| מחזור תפעולי | 327.64 | 385.76 | 250.72 | 208.01 | 199.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 3.89 | -10.81 | 13.54 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | -0.35 | 0.08 | -0.08 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | -0.35 | 0.08 | -0.08 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.07 | 0.04 | -0.04 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | -0.26 | 0.06 | -0.06 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.10% | -6.53% | -4.30% | -5.56% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.13 | 113.38 | 59.71 | 115.95 | 6.73 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 15.32 | 14.31 | 14.51 | 2.60 |
| מכפיל הון | 2.35 | 5.23 | 7.38 | 6.49 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.30 | -15.31 | -23.23 | -17.98 | 24.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | -59.54 | 251.19 | -243.44 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.85 | 0.43 | -1.49 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 5.23 | 7.38 | 6.49 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.40 | 35.81 | 28.37 | 32.31 | 4.84 |
| שווי חברה | 19.67B | 33.46B | 41.64B | 31.49B | 8.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 35.81 | 28.37 | 32.31 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 18.35 | 15.63 | 15.49 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.30 | -18.34 | -25.39 | -19.19 | 28.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.95 | -71.33 | 274.47 | -259.83 | 8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.42 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.52 | 0.77 | 0.75 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | -1.91 | 0.24 | -0.48 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD