PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk (AMIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.27 | 1.89 | 1.47 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.68 | 0.87 | 0.59 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.78 | 0.28 | -0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.53 | 111.58 | 1.02 | -0.28 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.29B | 96.18B | 81.42B | 66.62B | 50.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.54 | 1.66 | 2.07 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 7.01 | 14.62 | 0.70 | 0.38 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.48 | 21.83 | 5.29 | 4.91 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0.19 | 0.34 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.59 | 2.66 | 31.19 | 56.33 | 46.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.95 | 1.02 | 2.09 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.45% | 16.92% | 12.75% | 12.74% | 13.64% |
| שיעור EBIT | 10.72% | 8.74% | 5.51% | 5.72% | 6.51% |
| שיעור EBITDA | 12.11% | 9.81% | 6.48% | 6.71% | 8.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.42% | 8.74% | 7.16% | 6.99% | 6.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.97% | 8.36% | 4.88% | 4.52% | 3.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 6.88% | 4.97% | 4.59% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 6.88% | 4.78% | 4.59% | 3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.16% | 82.30% | 101.96% | 101.49% | 102.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.84% | 95.65% | 68.11% | 64.74% | 51.65% |
| תשואה על הנכסים | 9.46% | 8.32% | 6.03% | 4.42% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.94% | 12.78% | 10.03% | 9.14% | 5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.53% | 14.97% | 13.42% | 12.93% | 9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.91% | 12.29% | 11.47% | 13.22% | 10.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.46% | 8.32% | 6.03% | 4.42% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 13.62% | 8.20% | 12.33% | 9.42% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.72 | 4.55 | 4.70 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 12.45 | 10.99 | 6.07 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 5.79 | 2.92 | 1.98 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 3.84 | 3.78 | 3.40 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.21 | 1.21 | 0.96 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 3.52 | 4.20 | 4.73 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.17 | 131.73 | 171.87 | 201.41 | 282.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.62 | 98.02 | 80.19 | 77.63 | 97.25 |
| ימי מלאי | 117.97 | 63.04 | 124.90 | 183.96 | 274.31 |
| ימי אשראי מספקים | 38.43 | 29.33 | 33.21 | 60.18 | 89.17 |
| מחזור תפעולי | 224.59 | 161.06 | 205.08 | 261.59 | 371.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.81 | 64.27 | 27.24 | -14.66 | 18.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.17 | 64.08 | 25.97 | -14.68 | 17.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.64 | 0.18 | 1.27 | 0.01 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 7.85 | 4.35 | -1,042.52 | 17.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 350.23 | 21.48 | -1,042.52 | 17.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 49.29 | 1.02 | -0.28 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.08 | -0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.43% | 22.56% | 18.96% | -9.66% | 10.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.34 | 12.19 | 8.11 | 10.62 | 22.34 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.84 | 0.40 | 0.49 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.56 | 0.81 | 0.97 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 4.43 | 5.28 | -10.35 | 9.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 4.42 | 5.03 | -10.36 | 8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.32 | 0.45 | 0.11 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.56 | 0.81 | 0.97 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 7.59 | 7.25 | 9.35 | 11.81 |
| שווי חברה | 211.18B | 272.52B | 172.26B | 211.46B | 208.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 7.59 | 7.25 | 9.35 | 11.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.74 | 0.47 | 0.63 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.27 | 3.94 | 6.14 | -13.34 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 3.93 | 5.86 | -13.35 | 10.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 189.29 | 182.32 | 168.42 | 156.56 | 142.75 |
| הון עצמי למניה | 189.29 | 182.32 | 168.42 | 156.56 | 142.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 295.40 | 338.80 | 339.68 | 311.85 | 201.70 |
| רווח נקי למניה | 29.41 | 23.30 | 16.89 | 14.31 | 7.34 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 2.76 | 1.61 | -1.02 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-IDR