PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.70 | 1.42 | 1.44 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.45 | 0.86 | 0.44 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0.87 | 1.72 | 0.69 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.12B | -265.10B | -649.57B | -483.42B | -1.35T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.43 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.55 | 1.62 | 1.77 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 0.93 | 1.03 | 0.92 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 2.02 | 4.30 | 5.99 | 8.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,680.56 | 2,796.65 | 3,247.69 | 4,574.21 | 5,747.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 1.32 | 1.31 | 1.18 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.95% | 15.73% | 19.21% | 24.79% | 25.97% |
| שיעור EBIT | 6.14% | 4.13% | 7.75% | 15.21% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 15.74% | 17.59% | 24.31% | 21.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.14% | 4.13% | 8.32% | 14.55% | 14.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 2.77% | 5.81% | 12.78% | 10.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 1.57% | 4.39% | 9.86% | 7.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 1.57% | 4.39% | 9.86% | 7.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.09% | 56.44% | 75.45% | 77.18% | 77.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.33% | 67.19% | 69.85% | 87.82% | 68.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 1.10% | 3.28% | 7.78% | 5.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.00% | 1.70% | 5.31% | 13.75% | 11.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 3.57% | 7.85% | 15.43% | 14.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 1.80% | 5.23% | 9.74% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 1.10% | 3.34% | 7.78% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 14.13% | 5.41% | 12.82% | 22.78% | 18.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 8.79 | 10.97 | 9.15 | 9.37 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 13.43 | 13.16 | 11.15 | 9.64 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.61 | 2.84 | 2.30 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.10 | 1.10 | 1.31 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.91 | 6.49 | 7.36 | 9.38 | 28.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.07 | 154.04 | 133.99 | 165.92 | 147.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.97 | 41.55 | 33.28 | 39.88 | 38.96 |
| ימי מלאי | 139.22 | 139.67 | 128.45 | 158.77 | 146.46 |
| ימי אשראי מספקים | 30.12 | 27.17 | 27.74 | 32.73 | 37.88 |
| מחזור תפעולי | 178.19 | 181.21 | 161.73 | 198.65 | 185.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,736.07 | 1,380.52 | 2,963.36 | 1,958.73 | 1,879.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 693.16 | 666.87 | 1,248.14 | 1,430.31 | 1,498.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,042.91 | 713.65 | 1,715.23 | 528.42 | 381.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.48 | 0.42 | 0.73 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.74 | 1.65 | 3.21 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.93 | 1.73 | 3.71 | 4.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.54 | 0.99 | 0.46 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.36% | 19.67% | 29.09% | 24.24% | 26.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 18.48 | 7.80 | 4.39 | 5.51 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.60 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.47 | 5.08 | 3.44 | 4.12 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.46 | 1.45 | 3.01 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.28 | -0.13 | 0.13 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.60 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 2.52 | 3.16 | 3.25 | 2.96 | 3.92 |
| שווי חברה | 2.36T | 2.53T | 3.12T | 4.25T | 4.70T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.52 | 3.16 | 3.25 | 2.96 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.72 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 8.73 | 5.75 | 6.85 | 7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 4.22 | 2.42 | 5.00 | 5.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,234.28 | 10,768.98 | 10,069.57 | 9,768.21 | 8,267.32 |
| הון עצמי למניה | 11,248.13 | 10,785.67 | 10,353.65 | 9,771.28 | 8,571.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.44 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 12,770.98 | 11,718.87 | 12,537.47 | 13,625.73 | 12,838.17 |
| רווח נקי למניה | 438.17 | 183.48 | 549.79 | 1,344.00 | 1,007.76 |
| נטל מס | 0.67 | 0.56 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.96 | 7.52 | 5.39 | 1.46 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-IDR