PT Makmur Berkah Amanda Tbk (AMAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.24 | 2.02 | 2.37 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.13 | 0.91 | 0.95 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | -0.72 | 0.21 | 2.93 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.45B | 95.73B | 142.40B | 197.32B | 242.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.43 | 0.32 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.80 | 1.75 | 1.54 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.49 | 1.67 | 2.59 | 3.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.15 | 4.74 | 7.25 | 7.26 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.44 | 0.61 | 0.32 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.41 | 94.12 | 65.99 | 41.48 | 40.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 3.35 | 2.43 | 1.21 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.48% | 62.72% | 66.16% | 65.46% | 58.89% |
| שיעור EBIT | 32.05% | 31.99% | 36.28% | 39.62% | 30.65% |
| שיעור EBITDA | 38.57% | 41.17% | 45.30% | 48.51% | 49.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.91% | 31.99% | 39.03% | 38.64% | 35.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.03% | 26.30% | 30.89% | 34.30% | 28.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.83% | 24.46% | 28.72% | 30.96% | 26.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.54% | 25.07% | 29.46% | 31.98% | 25.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.57% | 92.99% | 92.96% | 90.28% | 92.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.19% | 82.23% | 79.14% | 88.76% | 79.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.04% | 3.89% | 4.40% | 5.09% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.47% | 7.01% | 7.71% | 7.82% | 5.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.20% | 6.57% | 8.13% | 8.16% | 6.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 6.01% | 7.42% | 7.40% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 3.89% | 4.40% | 5.09% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 7.34% | 14.86% | 11.88% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.89 | 48.05 | 19.92 | 21.17 | 54.24 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 2.22 | 1.44 | 7.06 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.82 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.50 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,381.56 | 1,384.86 | 1,819.34 | 2,003.16 | 1,824.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.32 | 7.60 | 18.32 | 17.24 | 6.73 |
| ימי מלאי | 1,504.65 | 1,541.70 | 2,055.16 | 2,037.62 | 1,867.53 |
| ימי אשראי מספקים | 142.41 | 164.44 | 254.15 | 51.70 | 49.98 |
| מחזור תפעולי | 1,523.98 | 1,549.30 | 2,073.48 | 2,054.86 | 1,874.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.19 | -8.72 | 2.27 | 16.92 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.71 | -25.21 | -28.42 | 3.03 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.91 | 16.49 | 30.69 | 13.89 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.36 | 2.89 | -12.52 | 0.18 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | -0.53 | 0.07 | 1.22 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | -0.53 | 0.07 | 1.22 | 18.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.10 | 0.04 | 0.43 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.14 | 0.04 | 0.37 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.19% | -12.48% | -27.86% | 2.53% | 0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.77 | 13.62 | 6.73 | 8.42 | 76.05 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 3.33 | 1.93 | 2.61 | 19.80 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.96 | 0.52 | 0.66 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.32 | -8.01 | -3.59 | 39.55 | 529.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.71 | -23.17 | 44.93 | 7.09 | 500.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.41 | -6.26 | 1.05 | 0.16 | 10.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.96 | 0.52 | 0.66 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | 11.44 | 6.69 | 6.59 | 40.98 |
| שווי חברה | 950.78B | 1.11T | 619.78B | 569.57B | 2.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | 11.44 | 6.69 | 6.59 | 40.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 4.71 | 3.03 | 3.20 | 20.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.95 | -11.32 | -5.63 | 48.46 | 539.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.57 | -32.75 | 70.49 | 8.69 | 509.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 228.11 | 213.06 | 197.81 | 183.17 | 168.39 |
| הון עצמי למניה | 226.51 | 211.48 | 196.58 | 182.34 | 167.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 65.64 | 60.61 | 52.80 | 46.02 | 35.61 |
| רווח נקי למניה | 16.30 | 14.83 | 15.16 | 14.25 | 9.27 |
| נטל מס | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | -0.59 | 0.15 | 1.19 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-IDR