PT Alakasa Industrindo, Tbk Class A (ALKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.88 | 18.28 | 21.49 | 2.54 | 1.38 |
| יחס מהיר | 12.52 | 17.70 | 21.16 | 2.52 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.48 | 3.85 | 2.45 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 1.29 | -0.28 | 0.33 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | -1.37 | -28.06 | -0.86 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1,184.86 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 224.66B | 221.91B | 199.56B | 196.04B | 171.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.63 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 64.55 | 38.51 | -17.66 | 32.52 | 324.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.57 | 43.80 | 3.58 | 32.80 | 370.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.83 | 0.52 | 2.86 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -1.04 | 18.38 | -7.16 | -8.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.26% | 30.19% | 28.15% | 3.10% | 1.71% |
| שיעור EBIT | 18.58% | 10.38% | -3.72% | 2.29% | 1.18% |
| שיעור EBITDA | 19.03% | 10.89% | -2.61% | 2.33% | 1.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.41% | 10.38% | 0.85% | 2.29% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.78% | 12.76% | -3.95% | 2.29% | 1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.05% | 11.40% | -5.49% | 2.22% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.06% | 11.35% | -5.55% | 2.22% | 1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.03% | 89.33% | 138.85% | 96.93% | 98.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.32% | 122.91% | -463.91% | 100.17% | 86.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 7.81% | -1.93% | 12.35% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.64% | 8.32% | -2.04% | 20.10% | 27.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 7.51% | 0.31% | 20.51% | 30.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 6.68% | 0.31% | 19.89% | 30.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 7.81% | -1.93% | 12.35% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 0.81% | 10.46% | -2.36% | 17.01% | 35.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.66 | 0.81 | 0.47 | 254.43 | 21.18 |
| מחזור זכאים | 9.29 | 29.75 | 29.27 | 15.30 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 12.01 | 15.77 | 17.50 | 658.52 | 1,742.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.13 | 74.20 | 27.42 | 638.09 | 372.65 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.69 | 0.35 | 5.57 | 6.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.80 | 0.39 | 10.21 | 28.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 546.58 | 459.54 | 792.56 | -21.87 | -22.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 555.48 | 448.67 | 784.18 | 1.43 | 17.24 |
| ימי מלאי | 30.38 | 23.14 | 20.85 | 0.55 | 0.21 |
| ימי אשראי מספקים | 39.28 | 12.27 | 12.47 | 23.86 | 40.05 |
| מחזור תפעולי | 585.86 | 471.81 | 805.03 | 1.99 | 17.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.42 | -35.01 | -544.92 | -217.83 | 350.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.12 | -35.55 | -546.47 | -218.73 | 347.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.55 | 1.55 | 0.90 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.86 | -64.18 | -352.19 | -242.81 | 133.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.86 | -64.18 | -352.19 | -242.81 | 133.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,184.86 | -3,688.50 | -819.15 | 2,302.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.10 | -3.51 | -0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.46% | -9.71% | -150.96% | -45.01% | 130.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 122.74 | 9.56 | -42.44 | 5.88 | 2.81 |
| מכפיל מכירות | 17.24 | 1.09 | 2.33 | 0.13 | 0.03 |
| מכפיל הון | 10.32 | 0.80 | 0.87 | 1.18 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 215.23 | -10.29 | -0.66 | -2.22 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.21 | -10.45 | -0.66 | -2.23 | 0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | -0.02 | 0.38 | -0.47 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.32 | 0.80 | 0.87 | 1.18 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 89.77 | 8.97 | -70.85 | -1.57 | -5.90 |
| שווי חברה | 2.39T | 166.51B | 145.92B | -69.25B | -292.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 89.77 | 8.97 | -70.85 | -1.57 | -5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.08 | 0.98 | 1.85 | -0.04 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 213.19 | -9.23 | -0.53 | 0.62 | -1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.10 | -9.37 | -0.53 | 0.63 | -1.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 463.52 | 459.09 | 417.43 | 410.42 | 361.99 |
| הון עצמי למניה | 461.04 | 460.21 | 418.36 | 411.27 | 347.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.40 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 276.06 | 335.90 | 155.41 | 3,725.04 | 8,138.32 |
| רווח נקי למניה | 38.79 | 38.29 | -8.53 | 82.67 | 94.56 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.39 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.23 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.19 | 0.27 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | -0.91 | 63.86 | -2.64 | 3.70 |
הנתונים מוצגים ב-IDR