PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.47 | 1.56 | 1.45 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.06 | 1.02 | 1.07 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.21 | 2.64 | 1.13 | 3.10 | 4.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36T | 2.37T | 2.51T | 1.91T | 1.81T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.01 | 2.86 | 2.69 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 1.98 | 2.33 | 3.00 | 4.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.20 | 40.85 | 30.37 | 51.99 | 53.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 245.61 | 293.10 | 273.68 | 237.99 | 155.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.19 | -0.01 | -0.46 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.15% | 8.80% | 9.06% | 10.61% | 8.94% |
| שיעור EBIT | 6.26% | 6.55% | 7.48% | 8.88% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 7.23% | 7.72% | 8.75% | 9.95% | 7.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.12% | 6.55% | 6.66% | 8.46% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 7.13% | 7.26% | 8.71% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 5.37% | 5.75% | 6.61% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.69% | 6.14% | 6.20% | 7.31% | 5.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.59% | 75.34% | 79.12% | 75.81% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.04% | 108.92% | 109.07% | 103.01% | 97.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 6.76% | 6.72% | 9.19% | 8.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.95% | 20.34% | 19.24% | 24.69% | 21.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.96% | 14.54% | 13.12% | 20.09% | 19.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.20% | 11.67% | 10.55% | 15.82% | 15.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 6.76% | 6.86% | 9.40% | 9.05% |
| תשואת רווחים | 11.90% | 9.94% | 10.07% | 9.55% | 8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 4.60 | 5.09 | 6.51 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 3.40 | 3.39 | 3.95 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 9.11 | 6.35 | 4.88 | 7.91 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 5.07 | 5.99 | 6.92 | 9.62 |
| מחזור נכסים | 1.56 | 1.26 | 1.17 | 1.39 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.31 | 6.12 | 5.90 | 8.29 | 13.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.98 | 29.65 | 38.83 | 9.86 | 12.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.45 | 79.39 | 71.70 | 56.09 | 46.30 |
| ימי מלאי | 40.05 | 57.52 | 74.82 | 46.13 | 44.02 |
| ימי אשראי מספקים | 93.51 | 107.27 | 107.69 | 92.35 | 77.91 |
| מחזור תפעולי | 109.49 | 136.91 | 146.52 | 102.21 | 90.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 177.37 | 199.62 | 68.45 | 177.43 | 123.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 133.22 | 145.65 | 8.07 | 144.57 | 109.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.14 | 53.97 | 60.16 | 32.86 | 14.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.73 | 0.12 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.30 | 0.43 | 1.12 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.02 | 3.70 | 1.14 | 5.40 | 8.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.69 | 0.25 | 0.76 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.63% | 11.56% | 0.72% | 9.80% | 7.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 10.06 | 9.94 | 10.47 | 11.50 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.54 | 0.57 | 0.69 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.05 | 1.91 | 2.58 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 8.65 | 138.83 | 10.20 | 12.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 6.31 | 16.36 | 8.31 | 11.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.91 | -0.50 | 0.67 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.05 | 1.91 | 2.58 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 6.81 | 6.51 | 6.50 | 7.47 |
| שווי חברה | 24.03T | 24.18T | 22.06T | 27.21T | 26.31T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 6.81 | 6.51 | 6.50 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 0.65 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 8.41 | 138.52 | 9.53 | 12.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 6.14 | 16.33 | 7.77 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 809.41 | 790.68 | 706.00 | 676.61 | 633.95 |
| הון עצמי למניה | 634.62 | 615.72 | 585.79 | 570.63 | 555.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2,996.70 | 2,330.94 | 1,962.13 | 2,132.37 | 2,408.65 |
| רווח נקי למניה | 151.13 | 125.24 | 112.73 | 140.87 | 121.77 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.09 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.59 | 0.61 | 1.26 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR