PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.15 | 1.19 | 1.17 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.03 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -376.28B | -570.26B | -360.19B | -454.35B | -441.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.75 | 0.62 | 0.68 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 1.93 | 2.03 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 1.52 | 1.39 | 0.39 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.63 | 3.84 | 2.85 | 2.51 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,516.41 | 2,308.86 | 1,879.95 | 1,969.00 | 1,788.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 4.43 | 3.88 | 6.28 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.12% | 10.86% | 10.33% | 8.26% | 12.08% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 3.78% | 3.66% | 1.08% | 10.46% |
| שיעור EBITDA | 11.97% | 9.39% | 8.72% | 6.32% | 14.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 3.78% | 3.65% | 1.06% | 11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.69% | 0.96% | 1.14% | -1.54% | 9.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.46% | 0.43% | 0.35% | -1.09% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.46% | 0.43% | 0.35% | -1.09% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.76% | 45.08% | 30.84% | 70.64% | 67.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.27% | 25.31% | 31.21% | -145.14% | 84.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | 0.35% | 0.32% | -0.88% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 0.71% | 0.61% | -1.79% | 11.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 4.42% | 4.81% | 1.26% | 13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 1.48% | 1.11% | 0.67% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 0.35% | 0.32% | -0.88% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 29.99% | 3.63% | 2.82% | -6.59% | 26.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 4.58 | 4.52 | 4.36 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 11.98 | 14.71 | 11.87 | 9.19 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 8.97 | 6.74 | 7.06 | 6.69 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.37 | 1.61 | 1.44 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.25 | 16.04 | 15.85 | 12.21 | 15.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.02 | 109.00 | 101.77 | 98.50 | 83.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.80 | 79.63 | 80.83 | 83.62 | 68.60 |
| ימי מלאי | 40.70 | 54.19 | 51.70 | 54.57 | 82.42 |
| ימי אשראי מספקים | 30.47 | 24.82 | 30.76 | 39.70 | 67.86 |
| מחזור תפעולי | 141.49 | 133.82 | 132.53 | 138.20 | 151.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.07 | 258.87 | 349.91 | 37.06 | 350.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -229.90 | -307.93 | 235.04 | -60.97 | 218.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 289.97 | 566.80 | 114.87 | 98.04 | 132.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.83 | -1.19 | 0.67 | -1.65 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.45 | 3.05 | 0.32 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | 0.46 | 3.05 | 0.38 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.02 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.10% | -54.02% | 38.22% | -8.30% | 17.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.33 | 27.56 | 36.18 | -15.18 | 3.53 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -1.85 | 2.62 | -12.05 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 2.20 | 1.76 | 19.83 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.27 | -0.27 | 0.13 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.05 | 5.70 | 5.30 | 8.89 | 3.78 |
| שווי חברה | 1.69T | 1.57T | 1.40T | 1.53T | 1.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 5.70 | 5.30 | 8.89 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.00 | -8.34 | 9.72 | -40.99 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.91 | 9.92 | 6.53 | 67.43 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,242.85 | 2,901.71 | 2,832.46 | 2,697.61 | 2,892.81 |
| הון עצמי למניה | 3,243.63 | 2,902.37 | 2,833.14 | 2,698.31 | 2,893.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.55 | 0.69 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,683.24 | 4,799.87 | 4,940.87 | 4,448.58 | 5,072.51 |
| רווח נקי למניה | 196.41 | 20.68 | 17.35 | -48.42 | 319.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.45 | 0.31 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.25 | 0.31 | -1.43 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 12.52 | 20.16 | -0.77 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR