PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.86 | 3.17 | 3.18 | 0.13 |
| יחס מהיר | 2.85 | 2.85 | 3.16 | 3.17 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.02 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 354.92B | 354.92B | 382.46B | 390.71B | -254.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.18 | -2.96 | -0.36 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | -0.18 | -2.07 | -32.51 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.34 | 0.80 | 0.26 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.54 | 16.54 | 11.26 | 12.94 | 17.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.49 | -10.49 | -90.61 | -19.49 | -159.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.29% | 96.29% | 97.04% | 99.29% | 94.30% |
| שיעור EBIT | -84.45% | -84.45% | -11.52% | -59.07% | -14.92% |
| שיעור EBITDA | -80.97% | -80.97% | -8.47% | -55.71% | -9.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.45% | -84.45% | -9.20% | -59.07% | -17.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -351.11% | -351.11% | -102.08% | -64.44% | -775.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -355.35% | -355.35% | -106.78% | -64.90% | -780.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -355.35% | -355.35% | -106.78% | -64.90% | -780.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.21% | 101.21% | 104.61% | 100.71% | 100.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 415.74% | 415.74% | 1,109.35% | 109.10% | 4,526.81% |
| תשואה על הנכסים | -3.93% | -3.93% | -1.29% | -0.65% | -4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.94% | -6.94% | -2.16% | -1.08% | -8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.39% | -1.39% | -0.16% | -0.84% | -0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.39% | -1.39% | -0.16% | -0.74% | -0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.02% | -4.02% | -1.32% | -0.66% | -5.04% |
| תשואת רווחים | -13.24% | -13.24% | -10.08% | -1.44% | -11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.45 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 0.92 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,055.63 | 4,055.63 | 2,889.59 | -40,580.66 | -6,799.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,473.50 | 2,473.50 | 2,640.27 | 804.20 | 1,694.10 |
| ימי מלאי | 3,704.54 | 3,704.54 | 1,987.23 | 11,343.48 | 13,607.09 |
| ימי אשראי מספקים | 2,122.42 | 2,122.42 | 1,737.91 | 52,728.33 | 22,100.92 |
| מחזור תפעולי | 6,178.04 | 6,178.04 | 4,627.50 | 12,147.68 | 15,301.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.50 | -1.50 | -1.21 | -0.37 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.51 | -1.51 | -1.21 | -0.38 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -403.74 | -403.74 | -169.57 | -26.19 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -403.74 | -403.74 | -169.57 | -26.19 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.11 | -0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.26 | -1.26 | -0.91 | -0.33 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.71% | -4.71% | -8.67% | -0.76% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.55 | -7.55 | -9.93 | -69.44 | -9.03 |
| מכפיל מכירות | 26.85 | 26.85 | 10.60 | 45.02 | 70.39 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.21 | 0.75 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.24 | -21.24 | -11.53 | -130.99 | 9,640.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.29 | -21.29 | -11.60 | -135.99 | 5,523.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.04 | -0.10 | 0.80 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.21 | 0.75 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -43.65 | -43.65 | -215.73 | -100.31 | -874.88 |
| שווי חברה | 271.70B | 271.70B | 155.68B | 400.26B | 394.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.65 | -43.65 | -215.73 | -100.31 | -874.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.34 | 35.34 | 18.27 | 55.88 | 86.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.96 | -27.96 | -19.88 | -162.59 | 11,786.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.03 | -28.03 | -20.00 | -168.80 | 6,753.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.53 | 58.53 | 62.83 | 64.18 | 64.82 |
| הון עצמי למניה | 61.07 | 61.07 | 65.37 | 66.71 | 67.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.19 | 1.32 | 1.11 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | -4.24 | -4.24 | -1.41 | -0.72 | -5.54 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 4.16 | 4.16 | 8.86 | 1.09 | 51.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.73 | 1.73 | 0.99 | 1.44 | 1.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 0.86 | 0.51 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR