PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.18 | 0.61 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.18 | 0.61 | 0.95 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.25 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.46 | -0.42 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.10T | -15.36T | -8.63T | -6.17T | -5.83T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 4.03 | 3.60 | 3.61 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.34 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 1.35 | 1.59 | 1.86 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 140.86 | 125.34 | 133.75 | 178.03 | 229.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.58 | 9.36 | 6.92 | 8.04 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.19% | 47.53% | 47.74% | 44.27% | 59.52% |
| שיעור EBIT | 22.71% | 17.10% | 19.05% | 13.01% | 10.65% |
| שיעור EBITDA | 27.15% | 21.73% | 25.15% | 19.04% | 19.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.52% | 17.10% | 19.05% | 13.01% | 10.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.71% | 17.10% | 19.05% | 13.01% | 10.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.61% | 13.25% | 14.68% | 13.50% | 11.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.61% | 13.25% | 14.68% | 13.50% | 11.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.56% | 77.48% | 77.09% | 103.76% | 108.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.81% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 0.84% | 1.08% | 0.95% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.93% | 3.40% | 3.87% | 3.41% | 2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.43% | 2.30% | 2.67% | 1.59% | 1.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 1.78% | 1.79% | 1.10% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.84% | 1.08% | 0.95% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 5.09% | 7.17% | 6.94% | 5.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.41 | 0.35 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 4.77 | 5.32 | 5.73 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.53 | 11.97 | 9.14 | 11.33 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.22 | -0.71 | -1.75 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -103.17 | -76.54 | 815.56 | 973.42 | -6,813.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 884.15 | 1,037.16 | 1,701.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,422.05 |
| ימי אשראי מספקים | 103.17 | 76.54 | 68.59 | 63.74 | 93.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 884.15 | 1,037.16 | -6,720.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.72 | -5.15 | -17.34 | -64.16 | -12.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.86 | -5.84 | -18.39 | -65.35 | -14.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 0.69 | 1.06 | 1.19 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.13 | 1.06 | 1.02 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.14 | -7.44 | -16.41 | -53.79 | -8.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.14 | -7.44 | -16.41 | -53.79 | -8.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.42 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.17 | -0.49 | -1.50 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.03% | -7.21% | -25.54% | -78.73% | -15.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 19.66 | 13.95 | 14.41 | 18.91 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 2.60 | 2.05 | 1.95 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.87 | -13.86 | -3.91 | -1.27 | -6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -15.72 | -4.15 | -1.29 | -7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -0.98 | -1.34 | 0.69 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 19.56 | 21.33 | 15.07 | 18.26 | 13.95 |
| שווי חברה | 6.98T | 6.91T | 5.57T | 4.72T | 2.42T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.56 | 21.33 | 15.07 | 18.26 | 13.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.31 | 4.63 | 3.79 | 3.48 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.45 | -24.70 | -7.24 | -2.27 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.69 | -28.02 | -7.68 | -2.31 | -8.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124.79 | 121.12 | 132.92 | 167.98 | 190.45 |
| הון עצמי למניה | 125.30 | 121.49 | 133.38 | 168.60 | 191.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | -0.04 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 27.46 | 31.14 | 35.14 | 42.65 | 41.11 |
| רווח נקי למניה | 4.84 | 4.12 | 5.16 | 5.76 | 4.76 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 1.04 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.65 | 0 | -3.36 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR