PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.02 | 2.80 | 1.73 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.53 | 2.03 | 1.26 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.69 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.88 | 1.49 | 1.39 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39T | -2.59T | -2.59T | -2.43T | -2.43T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.06 | 0.98 | 0.94 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.25 | 2.17 | 2.14 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.98 | 1.68 | 1.11 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 1.26 | 1.29 | 1.61 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,369.53 | 1,405.72 | 1,285.99 | 1,216.48 | 1,359.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.86 | 3.91 | 3.86 | 3.19 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.93% | 41.27% | 43.75% | 45.93% | 44.23% |
| שיעור EBIT | 15.00% | 13.83% | 14.76% | 17.88% | 18.10% |
| שיעור EBITDA | 26.66% | 28.14% | 28.92% | 31.72% | 32.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.54% | 13.61% | 13.97% | 16.59% | 17.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 3.00% | 3.96% | 7.55% | 5.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.40% | 1.94% | 3.61% | 5.86% | 3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 2.08% | 3.79% | 6.02% | 3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.83% | 64.68% | 91.21% | 77.58% | 63.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.06% | 22.05% | 28.33% | 45.54% | 29.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 0.69% | 1.31% | 2.12% | 1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.85% | 1.55% | 2.84% | 4.54% | 2.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 5.49% | 5.47% | 6.84% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 3.54% | 5.11% | 5.06% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 0.71% | 1.35% | 2.18% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 1.03% | 1.26% | 2.44% | 3.55% | 1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.81 | 3.94 | 4.86 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 17.33 | 12.84 | 13.48 | 13.06 | 9.33 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.59 | 3.67 | 3.40 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.30 | 2.91 | 3.34 | 5.82 | 15.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.77 | 168.86 | 165.18 | 154.55 | 171.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.94 | 95.73 | 92.71 | 75.14 | 94.73 |
| ימי מלאי | 108.90 | 101.56 | 99.55 | 107.36 | 116.29 |
| ימי אשראי מספקים | 21.07 | 28.43 | 27.08 | 27.95 | 39.10 |
| מחזור תפעולי | 208.84 | 197.29 | 192.26 | 182.50 | 211.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 153.86 | 147.19 | 89.10 | 215.26 | 71.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.45 | 1.70 | -101.68 | 87.71 | -40.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 99.41 | 145.49 | 190.79 | 127.55 | 111.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.01 | -1.14 | 0.41 | -0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.95 | 0.44 | 1.61 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 1.01 | 0.47 | 1.69 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.23 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.59% | 0.11% | -7.26% | 5.77% | -2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.45 | 79.57 | 40.91 | 28.14 | 59.45 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 1.54 | 1.48 | 1.65 | 2.26 |
| מכפיל הון | 2.74 | 1.24 | 1.16 | 1.28 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.81 | 892.43 | -13.77 | 17.33 | -47.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.23 | 10.29 | 15.71 | 7.06 | 27.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.79 | -1.79 | -1.12 | 0.43 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 1.24 | 1.16 | 1.28 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 16.25 | 9.39 | 8.97 | 8.39 | 10.60 |
| שווי חברה | 13.75T | 7.95T | 7.54T | 7.51T | 9.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.25 | 9.39 | 8.97 | 8.39 | 10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 2.64 | 2.59 | 2.66 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.36 | 1,527.87 | -24.18 | 27.98 | -73.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.15 | 17.62 | 27.59 | 11.40 | 41.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,205.70 | 1,176.52 | 1,154.76 | 1,143.57 | 698.59 |
| הון עצמי למניה | 1,249.31 | 1,224.77 | 1,204.59 | 1,188.64 | 1,193.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.04 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,035.05 | 981.13 | 948.16 | 921.75 | 858.25 |
| רווח נקי למניה | 35.23 | 19.04 | 34.22 | 54.01 | 29.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.65 | 0.91 | 0.78 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.31 | 7.73 | 2.60 | 3.99 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-IDR