PT Akasha Wira International Tbk (ADES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 4.04 | 4.04 | 4.12 | 3.20 |
| יחס מהיר | 1.91 | 3.10 | 3.43 | 3.59 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.82 | 2.24 | 2.52 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.10 | 1.23 | 1.54 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,316.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.27T | 1.50T | 1.11T | 874.74B | 504.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 701.19 | 7,294.43 | 5,119.17 | 1,559.28 | 967.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,251.53 | 8,523.33 | 5,523.14 | 1,710.35 | 1,074.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 217.78 | 0.18 | 0.45 | 1.64 | 4.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -1.00 | -1.19 | -1.37 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.04% | 52.12% | 51.43% | 52.91% | 51.96% |
| שיעור EBIT | 32.40% | 31.88% | 34.13% | 33.04% | 36.00% |
| שיעור EBITDA | 34.04% | 34.46% | 37.00% | 36.00% | 39.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.10% | 31.88% | 32.18% | 31.73% | 35.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.80% | 34.37% | 34.13% | 33.02% | 35.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.84% | 27.19% | 26.96% | 25.95% | 28.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.84% | 27.19% | 26.96% | 25.95% | 28.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.76% | 79.13% | 78.98% | 78.58% | 78.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.97% | 107.80% | 106.05% | 104.06% | 102.60% |
| תשואה על הנכסים | 21.45% | 20.78% | 19.55% | 18.98% | 22.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.31% | 24.71% | 23.35% | 22.88% | 27.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.94% | 28.45% | 27.22% | 27.10% | 32.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.36% | 22.51% | 21.50% | 21.29% | 25.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.45% | 20.78% | 19.55% | 18.98% | 22.19% |
| תשואת רווחים | 6.33% | 8.15% | 9.82% | 6.92% | 8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 5.75 | 5.89 | 6.66 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 4.95 | 5.60 | 6.21 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 2.72 | 4.05 | 4.60 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 2.29 | 2.15 | 2.05 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.00 | 1.86 | 2.04 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.94 | 123.90 | 86.88 | 75.49 | 75.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.70 | 63.48 | 62.00 | 54.79 | 54.12 |
| ימי מלאי | 106.19 | 134.11 | 90.08 | 79.43 | 87.18 |
| ימי אשראי מספקים | 72.95 | 73.70 | 65.20 | 58.73 | 66.07 |
| מחזור תפעולי | 172.89 | 197.59 | 152.08 | 134.22 | 141.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,338.66 | 957.49 | 799.80 | 779.20 | 633.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -614.42 | 302.14 | 442.39 | 643.26 | 97.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,953.08 | 655.35 | 357.41 | 135.94 | 535.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.32 | 0.55 | 0.83 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.46 | 2.24 | 5.73 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 1.46 | 2.24 | 5.73 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 80,688.29 | 3,145.33 | 673.97 | 154.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.16% | 1.96% | 4.86% | 6.63% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.79 | 12.27 | 10.18 | 14.46 | 11.60 |
| מכפיל מכירות | 4.08 | 3.34 | 2.74 | 3.75 | 3.28 |
| מכפיל הון | 4.41 | 3.03 | 2.38 | 3.31 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.39 | 51.05 | 20.57 | 15.08 | 73.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.29 | 16.11 | 11.38 | 12.45 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 1.71 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 3.03 | 2.38 | 3.31 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 8.69 | 6.23 | 9.05 | 7.61 |
| שווי חברה | 16.32T | 8.16T | 4.51T | 4.97T | 3.86T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 8.69 | 6.23 | 9.05 | 7.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.96 | 2.99 | 2.31 | 3.26 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.03 | 45.80 | 17.28 | 13.10 | 67.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 14.45 | 9.56 | 10.81 | 10.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,462.35 | 5,086.83 | 3,828.63 | 2,932.11 | 2,261.23 |
| הון עצמי למניה | 6,462.35 | 5,086.83 | 3,828.64 | 2,932.39 | 2,262.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6,984.51 | 4,622.80 | 3,316.56 | 2,585.95 | 2,188.50 |
| רווח נקי למניה | 1,804.61 | 1,257.13 | 894.00 | 670.96 | 618.70 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.76 | 0.89 | 1.16 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR