PT Acset Indonusa Tbk (ACST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.93 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.19 | -0.15 | -0.08 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.49 | -0.04 | 0.08 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.91 | -0.43 | 3.89 | -24.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -943.81B | -640.46B | -462.41B | -45.81B | 166.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.59 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.79 | -4.87 | -1.70 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 1.56 | 1.26 | 2.43 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.15 | -8.26 | -16.75 | 6.97 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 0.02 | -1.23 | -2.51 | -5.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.19 | -0.51 | -6.60 | -10.26 | -12.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.82 | 0.26 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.66 | 115.71 | 27.94 | 5.39 | 4.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.83 | 34.13 | 0.34 | 1.48 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.33% | 6.15% | -6.29% | -1.70% | -30.09% |
| שיעור EBIT | -9.77% | -1.54% | -16.29% | -11.73% | -43.60% |
| שיעור EBITDA | -7.65% | 1.71% | -13.38% | -7.34% | -29.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | -1.54% | -14.39% | -10.90% | -43.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.12% | -28.98% | -16.71% | -11.81% | -43.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.19% | -29.30% | -17.25% | -11.50% | -43.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.13% | -28.99% | -17.09% | -11.77% | -43.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 101.13% | 103.27% | 97.36% | 99.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,172.60% | 1,878.38% | 116.06% | 108.30% | 101.47% |
| תשואה על הנכסים | -32.87% | -23.27% | -19.46% | -10.36% | -21.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 171.93% | 192.28% | 325.88% | -72.17% | -70.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.67% | 12.41% | 462.55% | -58.39% | -63.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | -2.50% | -245.13% | -52.99% | -60.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.87% | -23.27% | -19.46% | -10.36% | -21.39% |
| תשואת רווחים | -72.95% | -32.25% | -50.21% | -15.67% | -22.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.07 | 1.18 | 1.81 | 1.48 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 3.26 | 2.29 | 2.38 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 135.57 | 54.93 | 145.03 | 17.27 | 49.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.55 | 12.80 | 12.03 | 6.97 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.79 | 1.13 | 0.90 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.16 | -4.62 | -14.99 | 22.80 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 221.19 | 203.88 | 45.13 | 114.63 | 335.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 340.64 | 309.33 | 201.84 | 247.04 | 440.75 |
| ימי מלאי | 2.69 | 6.64 | 2.52 | 21.14 | 7.34 |
| ימי אשראי מספקים | 122.14 | 112.09 | 159.22 | 153.54 | 112.51 |
| מחזור תפעולי | 343.34 | 315.97 | 204.35 | 268.18 | 448.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.69 | -101.19 | -9.68 | 13.30 | -35.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.49 | -101.78 | -11.65 | 12.53 | -35.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 0.59 | 1.97 | 0.77 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.01 | 1.20 | 0.94 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.40 | -171.25 | -4.91 | 17.27 | -117.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.40 | -171.25 | -4.91 | 17.27 | -117.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.91 | -0.43 | 3.89 | -20.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.68 | -0.04 | 0.07 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.85% | -74.84% | -13.55% | 9.22% | -22.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.49 | -3.10 | -1.99 | -6.38 | -4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.91 | 0.34 | 0.73 | 1.92 |
| מכפיל הון | -1.87 | -5.96 | -6.49 | 4.60 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.30 | -1.34 | -7.38 | 10.85 | -4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.74 | -1.34 | -8.88 | 10.22 | -4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.97 | -0.02 | 0.16 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.87 | -5.96 | -6.49 | 4.60 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | -18.77 | 87.23 | -2.23 | -8.51 | -5.89 |
| שווי חברה | 2.78T | 3.54T | 946.99B | 1.47T | 1.81T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.77 | 87.23 | -2.23 | -8.51 | -5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.49 | 0.30 | 0.62 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.72 | -2.20 | -6.41 | 9.24 | -3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.33 | -2.21 | -7.72 | 8.71 | -4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -38.06 | -20.86 | -11.12 | 31.25 | 52.94 |
| הון עצמי למניה | -40.10 | -22.81 | -13.25 | 29.53 | 50.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 123.82 | 149.69 | 250.28 | 185.38 | 81.80 |
| רווח נקי למניה | -54.71 | -43.86 | -43.18 | -21.31 | -35.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 4.52 | 18.78 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 2.31 | 0.22 | -0.62 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR