PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk Class A (ACRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.60 | 1.40 | 0.56 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.22 | 1.07 | 0.18 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.06 | 0.83 | 0.05 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.51B | 27.06B | 17.39B | -23.47B | 21.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.80 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.45 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.89 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.08 | 12.44 | 13.34 | 18.33 | 11.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | -0.68 | 0.25 | 3.48 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.54% | 48.09% | 46.81% | 44.54% | 26.49% |
| שיעור EBIT | 27.01% | 30.44% | 31.08% | 28.11% | 14.21% |
| שיעור EBITDA | 39.06% | 40.50% | 34.32% | 32.13% | 16.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.06% | 27.53% | 29.56% | 25.82% | 8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.39% | 30.20% | 27.25% | 18.78% | 6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.88% | 23.93% | 20.84% | 13.33% | 4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.88% | 23.93% | 20.84% | 13.33% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 79.25% | 76.46% | 70.95% | 70.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.64% | 109.70% | 92.20% | 72.75% | 79.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 4.32% | 3.73% | 4.82% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 5.58% | 4.74% | 9.10% | 4.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 6.32% | 6.65% | 16.92% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 4.09% | 4.12% | 6.78% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 4.34% | 3.75% | 4.82% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 3.49% | 2.41% | 1.43% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 5.54 | 4.30 | 6.17 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 20.76 | 11.08 | 7.62 | 83.78 | 23.51 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.15 | 1.41 | 1.18 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 2.69 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 1.69 | -65.43 | 43.47 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 331.74 | 350.74 | 295.38 | 363.01 | 228.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.69 | 65.91 | 84.92 | 59.17 | 91.28 |
| ימי מלאי | 276.63 | 317.77 | 258.38 | 308.19 | 152.34 |
| ימי אשראי מספקים | 17.59 | 32.95 | 47.93 | 4.36 | 15.53 |
| מחזור תפעולי | 349.32 | 383.68 | 343.30 | 367.37 | 243.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 1.16 | 3.37 | 3.11 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.05 | -3.64 | -6.09 | 1.39 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.64 | 4.79 | 9.45 | 1.72 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.19 | -3.15 | -1.81 | 0.45 | -6.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.09 | 0.12 | 0.36 | 1.81 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 1.81 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.27 | 0.20 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.36% | -4.18% | -5.58% | 0.96% | -0.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.30 | 28.62 | 41.44 | 69.71 | 145.00 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 6.86 | 8.65 | 9.29 | 6.98 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.60 | 1.97 | 6.35 | 6.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.72 | -23.91 | -17.91 | 104.23 | -347.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.57 | 75.30 | 32.39 | 46.67 | 2,237.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | 1.84 | 1.57 | 0.65 | -3.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.60 | 1.97 | 6.35 | 6.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 16.26 | 25.45 | 32.40 | 42.46 |
| שווי חברה | 177.65B | 275.69B | 381.87B | 402.93B | 365.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 16.26 | 25.45 | 32.40 | 42.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 6.58 | 8.73 | 10.41 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.77 | -22.95 | -18.08 | 116.75 | -353.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.01 | 72.29 | 32.71 | 52.28 | 2,273.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.15 | 54.06 | 55.02 | 22.85 | 20.81 |
| הון עצמי למניה | 50.15 | 54.43 | 55.38 | 22.85 | 20.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 13.80 | 12.69 | 12.60 | 15.60 | 20.76 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | 3.04 | 2.63 | 2.08 | 1.00 |
| נטל מס | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.99 | 0.88 | 0.67 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.38 | 1.28 | 1.49 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR