PT Mahaka Media Tbk (ABBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.53 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.05 | -0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.16 | -0.26 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | -0.32 | -0.60 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -248.15B | -248.15B | -233.42B | -250.97B | -173.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.36 | 6.36 | 12.81 | 10.43 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.84 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.77 | 7.77 | 14.96 | 14.04 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | 0.18 | -0.39 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.47 | -4.47 | -0.56 | -11.51 | -5.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.94 | 2.00 | 0.97 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.85 | 52.85 | 53.73 | 52.15 | 27.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.46 | -32.46 | 7.16 | -5.14 | -3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.99% | 27.99% | 36.02% | 28.62% | 42.22% |
| שיעור EBIT | -8.26% | -8.26% | 7.83% | -20.82% | -13.67% |
| שיעור EBITDA | -3.07% | -3.07% | 12.45% | -16.47% | -5.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.26% | -8.26% | -0.94% | -22.51% | -13.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.54% | -12.54% | 6.14% | -22.78% | -16.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.82% | -12.82% | 3.60% | -21.77% | -18.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.92% | -13.92% | 2.67% | -26.10% | -18.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.18% | 102.18% | 58.57% | 95.57% | 112.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.84% | 151.84% | -653.57% | 101.20% | 117.92% |
| תשואה על הנכסים | -9.45% | -9.45% | 3.09% | -16.12% | -7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.45% | -73.45% | 46.23% | -226.34% | -21.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.70% | -33.70% | -5.90% | -106.12% | -10.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.44% | -10.44% | -0.63% | -31.99% | -8.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.78% | -9.78% | 3.25% | -17.09% | -8.34% |
| תשואת רווחים | -10.92% | -10.92% | 7.34% | -21.35% | -5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.76 | 3.06 | 3.67 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 2.51 | 2.70 | 2.56 | 1.77 |
| מחזור מלאי | 77.01 | 77.01 | 64.16 | 31.80 | 22.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 9.33 | 6.97 | 7.35 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | -1.95 | -2.21 | -4.49 | -4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.83 | -43.83 | -10.28 | -31.53 | -97.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.00 | 97.00 | 119.20 | 99.51 | 93.38 |
| ימי מלאי | 4.74 | 4.74 | 5.69 | 11.48 | 15.90 |
| ימי אשראי מספקים | 145.58 | 145.58 | 135.17 | 142.52 | 206.74 |
| מחזור תפעולי | 101.74 | 101.74 | 124.89 | 110.99 | 109.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.71 | -8.38 | -14.88 | -5.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.57 | -8.74 | -15.60 | -6.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 1.04 | 1.05 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.94 | 4.94 | -23.48 | -20.74 | -2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.94 | 4.94 | -23.48 | -20.74 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.16 | -0.29 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.16 | -0.29 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.03% | 1.03% | -33.62% | -29.99% | -4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.15 | -9.15 | 13.61 | -4.68 | -19.19 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.17 | 0.49 | 1.02 | 3.49 |
| מכפיל הון | 6.72 | 6.72 | 6.30 | 10.60 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 97.17 | 97.17 | -2.97 | -3.33 | -22.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.48 | 77.48 | -3.10 | -3.49 | -29.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.11 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.72 | 6.72 | 6.30 | 10.60 | 4.08 |
| מכפיל שווי חברה | -70.68 | -70.68 | 11.10 | -11.33 | -70.87 |
| שווי חברה | 400.38B | 400.38B | 288.31B | 374.55B | 624.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.68 | -70.68 | 11.10 | -11.33 | -70.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 2.17 | 1.38 | 1.87 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 179.72 | 179.72 | -8.38 | -6.10 | -23.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.31 | 143.31 | -8.74 | -6.40 | -31.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.50 | -27.50 | -31.94 | -30.80 | 2.97 |
| הון עצמי למניה | 8.18 | 8.18 | 4.13 | 4.91 | 37.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | 0.56 | -0.15 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 46.86 | 46.86 | 53.01 | 51.01 | 43.25 |
| רווח נקי למניה | -6.01 | -6.01 | 1.91 | -11.10 | -7.87 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.59 | 0.96 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.52 | 0.78 | 1.09 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.12 | -4.39 | 1.34 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-IDR