אייקוניק ברנדס (ICNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | -4.09M | -1.07M | -2.74M | -1.75M |
| רווח נקי | -30.81M | -10.50M | -3.57M | -2.91M | -4.16M |
| פחת והפחתות | 4.60M | 1.73M | 29.20K | 3.29K | 107.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -28.46K | 483.47K | -3.29K | 1.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.06M | 2.47M | 557.77K | 775.70K | 273.25K |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | 2.79M | 1.54M | -234.43K | 211.78K |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 4.91M | 239.29K | -460.24K | 197.57K |
| מלאי | -366.34K | 474.09K | 66.30K | -315.53K | -198.42K |
| יתרת ספקים | 4.20M | -2.34M | 1.23M | 541.34K | 215.48K |
| הון חוזר אחר | -1.17M | -259.73K | 0 | 0 | -2.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.90M | -547.56K | -109.96K | -371.31K | 758.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52M | -8.23M | -19.71K | -817.21K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52M | -3.54M | -19.71K | -20.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -4.69M | 0 | -797.21K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.04M | 14.06M | 1.28M | 3.63M | 708.67K |
| פירעון חוב | -50.78K | -1.34M | -41.04K | 7.04K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 15.60M | 1.33M | 2.80M | 831.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 93.25K | -209.38K | 0 | 6.93M | 1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 916.53K | 2.19M | 457.04K | 263.64K | 191.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.27M | 1.73M | 193.40K | 72.18K | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19M | 457.04K | 263.64K | 191.46K | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 916.53K | 2.19M | 457.04K | 263.64K | 191.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.31M | -7.63M | -1.09M | -2.76M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | -4.09M | -1.07M | -2.74M | -1.75M |
| הוצאות הוניות | -2.52M | -3.54M | -19.71K | -20.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD