אינטרקלאוד סיסטמס (ICLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76M |
| רווח נקי | -43.33M |
| פחת והפחתות | 559.00K |
| מס הכנסה נדחה | -763.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 634.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.89M |
| יתרת לקוחות | 75.00K |
| מלאי | 94.00K |
| יתרת ספקים | 3.95M |
| הון חוזר אחר | 769.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.00K |
| רכישות, נטו | 5.02M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 485.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.82M |
| פירעון חוב | -4.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -482.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 681.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 681.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76M |
| הוצאות הוניות | -29.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD