ICG plc (ICGUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 3.52 | 1.94 | 300.00 | 1.72 |
| יחס מהיר | 3.52 | 3.52 | 1.94 | 300.00 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 2.61 | 2.61 | 1.09 | 300.00 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.25 | 77.55 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.30B | -5.30B | -5.77B | -5.83B | -6.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.43 | 2.45 | 2.66 | 3.02 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.35 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.96 | 4.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.92 | 12.03 | 11.94 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.44 | 15.85 | 13.60 | 13.33 | 4.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.49 | 1.09 | 0.21 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.13 | 23.00 | 21.39 | 21.57 | 21.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.97 | 7.97 | 10.03 | 8.58 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.46% | 95.88% | 96.06% | 98.17% | 96.68% |
| שיעור EBIT | 64.67% | 75.28% | 53.56% | 59.15% | -3.04% |
| שיעור EBITDA | 66.45% | 77.34% | 55.36% | 60.99% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.31% | 75.28% | 53.56% | 60.99% | 42.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.60% | 70.53% | 53.56% | 54.07% | 41.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.28% | 57.36% | 45.56% | 48.22% | 46.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.31% | 57.40% | 45.56% | 47.71% | 36.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.33% | 81.33% | 85.05% | 89.19% | 111.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.40% | 93.69% | 100.00% | 88.66% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 4.83% | 4.83% | 5.19% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.00% | 17.71% | 18.11% | 20.57% | 13.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 6.70% | 6.04% | 6.57% | 2.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.32% | 5.15% | 5.13% | 3.18% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 4.84% | 4.84% | 5.20% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 9.24% | 10.97% | 8.04% | 8.06% | 8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 91.58 | 78.68 | 2.15 | 0 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.78 | 13.56 | 14.01 | 12.40 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.88 | 1.31 | 1.48 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,471.01 | -5,470.36 | -5,019.47 | -10,664.08 | 157.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.99 | 4.64 | 170.08 | 0 | 157.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,475.00 | 5,475.00 | 5,189.55 | 10,664.08 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.99 | 4.64 | 170.08 | 0 | 157.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | 0.47 | 0.89 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.09 | 0.45 | 0.86 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.11 | -0.11 | 0.58 | 1.10 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.86 | -37.86 | 20.62 | 26.94 | 26.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.14 | 0.26 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -0.62% | 2.31% | 4.19% | 8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 9.10 | 12.45 | 12.41 | 12.39 |
| מכפיל מכירות | 5.15 | 5.23 | 5.67 | 5.99 | 5.80 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.61 | 2.25 | 2.55 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -183.74 | -160.26 | 43.34 | 23.85 | 12.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.36 | -164.49 | 41.24 | 22.97 | 11.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 1.43 | -2.57 | 0.18 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.61 | 2.25 | 2.55 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | 14.73 | 20.27 | 18.40 | 0 |
| שווי חברה | 10.14B | 9.50B | 11.11B | 11.01B | 9.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.72 | 14.73 | 20.27 | 18.40 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.45 | 11.39 | 11.22 | 11.22 | 15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -372.76 | -349.28 | 85.82 | 44.70 | 32.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -382.61 | -358.50 | 81.66 | 43.04 | 30.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.41 | 9.36 | 8.62 | 7.99 | 7.11 |
| הון עצמי למניה | 9.47 | 9.42 | 8.67 | 8.05 | 7.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3.40 | 2.91 | 3.45 | 3.43 | 2.10 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.67 | 1.57 | 1.65 | 0.98 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | -13.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | 0.26 | 0.48 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-GBP