אינטרקונטיננטל אקסצ'יינג' (ICE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.04 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.53 | 4.50 | 1.52 | 1.81 | 888.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.53B | -22.12B | -22.61B | -25.33B | -14.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.89 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.90 | 4.73 | 5.04 | 5.29 | 8.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.73 | 3.11 | 1.33 | 1.62 | 5.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.95 | 6.27 | 4.74 | 4.57 | 5.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.78 | 36.87 | 37.72 | 42.06 | 33.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 2.93 | 3.27 | 4.48 | 4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.98% | 61.88% | 55.45% | 57.14% | 53.99% |
| שיעור EBIT | 41.25% | 40.22% | 38.59% | 37.38% | 25.16% |
| שיעור EBITDA | 53.67% | 52.56% | 51.65% | 49.65% | 35.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.55% | 38.74% | 36.64% | 37.30% | 37.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.75% | 34.42% | 30.85% | 29.22% | 18.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.27% | 26.14% | 23.42% | 23.91% | 15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.77% | 26.58% | 23.82% | 24.62% | 15.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.48% | 75.95% | 75.91% | 81.82% | 79.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.18% | 88.85% | 84.20% | 78.34% | 49.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.41% | 1.98% | 1.74% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | 11.43% | 9.96% | 9.21% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.12% | 9.28% | 8.64% | 7.18% | 8.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 7.03% | 6.29% | 5.83% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.64% | 2.98% | 2.68% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 4.36% | 3.57% | 3.23% | 3.27% | 2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 3.94 | 3.76 | 3.36 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 4.47 | 4.98 | 4.23 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.70 | 5.46 | 5.15 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.71 | 20.99 | -211.91 | 2.44 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 16,162.12 | 11.02 | 23.88 | 22.47 | 77.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.67 | 92.71 | 97.11 | 108.73 | 149.05 |
| ימי מלאי | 16,268.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 161.28 | 81.68 | 73.22 | 86.26 | 71.29 |
| מחזור תפעולי | 16,323.40 | 92.71 | 97.11 | 108.73 | 149.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.78 | 8.16 | 8.04 | 6.28 | 6.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.60 | 7.51 | 7.34 | 5.41 | 5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 0.65 | 0.71 | 0.87 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | 3.15 | 3.19 | 2.45 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.28 | 12.50 | 11.35 | 7.24 | 7.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 4.64% | 4.92% | 4.21% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.04 | 27.92 | 31.04 | 30.59 | 39.66 |
| מכפיל מכירות | 7.37 | 7.32 | 7.26 | 7.31 | 5.95 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.20 | 3.09 | 2.82 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.97 | 21.57 | 20.31 | 23.73 | 18.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.76 | 19.84 | 18.53 | 20.45 | 16.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 1.34 | 2.17 | 0.49 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.20 | 3.09 | 2.82 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 16.64 | 16.85 | 17.32 | 19.21 | 21.40 |
| שווי חברה | 111.44B | 111.94B | 105.24B | 94.45B | 73.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.64 | 16.85 | 17.32 | 19.21 | 21.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.93 | 8.86 | 8.95 | 9.54 | 7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.99 | 26.10 | 25.04 | 30.94 | 24.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.21 | 24.01 | 22.83 | 26.67 | 20.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.10 | -29.78 | -33.47 | -39.16 | -20.47 |
| הון עצמי למניה | 52.40 | 50.63 | 48.25 | 45.60 | 40.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 22.13 | 22.13 | 20.53 | 17.56 | 17.24 |
| רווח נקי למניה | 7.14 | 5.78 | 4.81 | 4.20 | 2.59 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.45 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD