IBW Financial (IBWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | 5.91M | 9.01M | 2.60M | 445.00K |
| רווח נקי | 432.00K | 1.81M | 2.71M | 1.38M | 2.52M |
| פחת והפחתות | 648.00K | 877.00K | 749.00K | 715.00K | 645.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 687.00K | -1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.51M | 934.00K | -1.21M | -2.71M | 1.92M |
| יתרת לקוחות | 1.00K | 203.00K | -927.00K | -810.00K | 965.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.51M | 731.00K | -282.00K | -1.90M | 950.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.82M | 2.29M | 6.75M | 3.10M | -610.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.45M | -24.45M | -27.90M | -135.46M | -88.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -930.00K | -1.26M | -3.81M | -3.43M | -5.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86M |
| רכישת השקעות | -50.91M | -19.02M | -20.08M | -130.34M | -166.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.54M | 27.29M | 32.86M | 36.57M | 29.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.14M | -31.46M | -36.88M | -38.25M | 49.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.39M | 31.43M | -2.42M | 139.60M | 63.86M |
| פירעון חוב | 52.26M | -25.37M | 24.14M | -2.92M | 2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | -316.00K | -28.00K | -1.20M | -24.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.84M | -1.04M | -251.00K | -227.00K | -124.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -38.01M | 58.16M | -26.28M | 143.45M | 45.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.10M | 65.77M | 52.88M | 74.19M | 67.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.67M | 12.89M | -21.31M | 6.74M | -22.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.77M | 52.88M | 74.19M | 67.46M | 89.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.10M | 65.77M | 52.88M | 74.19M | 67.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.46M | 4.65M | 5.20M | -837.00K | -5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | 5.91M | 9.01M | 3.17M | 2.70M |
| הוצאות הוניות | -930.00K | -1.26M | -3.81M | -3.43M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD