איבוטה (IBTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.27M | 115.92M | 22.72M | -56.50M |
| רווח נקי | 3.58M | 68.74M | 38.12M | -54.86M |
| פחת והפחתות | 8.32M | 8.08M | 6.66M | 6.32M |
| מס הכנסה נדחה | 3.15M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 44.14M | 46.92M | 6.99M | 6.50M |
| שינוי בהון החוזר | 24.67M | -52.76M | -51.60M | -26.78M |
| יתרת לקוחות | 10.24M | 4.40M | -105.71M | -34.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 355.00K | -911.00K | 1.82M | -4.53M |
| הון חוזר אחר | 14.07M | -56.25M | 52.29M | 12.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.42M | 44.94M | 22.55M | 12.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.30M | -10.20M | 19.67M | -35.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.29M | -871.00K | -548.00K | -8.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -65.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.90M | 38.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.01M | -9.33M | -7.68M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.05M | 181.38M | 2.39M | 74.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 73.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.34M | 206.69M | 2.40M | 76.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -232.97M | -31.32M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.42M | 6.01M | -12.00K | -75.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.61M | 349.69M | 62.59M | 17.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -163.08M | 287.10M | 44.77M | -18.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.69M | 62.59M | 17.82M | 35.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.61M | 349.69M | 62.59M | 17.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.98M | 105.72M | 14.49M | -64.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.27M | 115.92M | 22.72M | -56.50M |
| הוצאות הוניות | -20.29M | -10.20M | -8.23M | -8.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD