אימפקט ביומדיקל (IBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -5.64M | -2.85M | -2.24M | -2.24M |
| רווח נקי | -11.87M | -35.53M | -4.41M | -7.26M | -7.26M |
| פחת והפחתות | 1.15M | 1.12M | 1.12M | 1.11M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | -2.58M | 47.46K | 0 | -621.00K | -621.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 600.00K | -874.36K | 436.00K | 421.00K | 421.00K |
| יתרת לקוחות | -1.00K | 184.08K | -128.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 470.00K | -627.01K | 293.00K | 424.00K | 424.00K |
| הון חוזר אחר | 124.00K | -431.43K | 271.00K | -3.00K | -3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.80M | 29.60M | 0 | 4.10M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00K | 2.88K | -15.00K | -349.00K | -349.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -18.00K | -276.00K | -276.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -65.00K | -65.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00K | 2.88K | 3.00K | -8.00K | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.00K | 8.51M | 2.87M | 2.55M | 2.55M |
| פירעון חוב | -109.00K | 3.15M | 2.87M | 2.55M | 2.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00K | 2.87M | 1.00K | 2.00K | 2.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | 2.87M | -1.00K | -44.00K | -44.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 1.44K | 2.00K | 46.00K | 46.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00K | 2.87M | 1.00K | 2.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.89M | -5.64M | -2.87M | -2.52M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -5.64M | -2.85M | -2.24M | -2.24M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.00K | -276.00K | -276.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD