אינטראקטיב ברוקרס (IBKR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 884.17 | 832.16 | 623.14 | 267.29 | 220.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.37B | -4.68B | 1.69B | 351.00M | -485.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 3.17 | 3.15 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.76 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.79 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 39.14 | 37.90 | 35.08 | 35.78 | 40.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 2.05 | 1.83 | 1.84 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 2.09 | 1.87 | 1.90 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.34 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.23 | 9.52 | 47.30 | 35.25 | 24.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.54 | 1.58 | 1.15 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.60% | 89.78% | 89.04% | 88.28% | 81.44% |
| שיעור EBIT | 86.78% | 87.86% | 84.65% | 83.54% | 71.95% |
| שיעור EBITDA | 87.68% | 88.77% | 85.73% | 84.81% | 74.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 87.00% | 85.99% | 84.17% | 83.77% | 74.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.78% | 46.63% | 39.66% | 39.41% | 47.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.15% | 9.62% | 8.10% | 7.71% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.62% | 42.58% | 36.57% | 36.11% | 43.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.25% | 20.62% | 20.43% | 19.55% | 19.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.91% | 54.23% | 47.12% | 47.05% | 63.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.48% | 0.50% | 0.47% | 0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.41% | 18.35% | 17.64% | 16.74% | 13.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.04% | 19.14% | 23.66% | 25.47% | 15.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.55% | 17.47% | 21.81% | 23.32% | 13.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.48% | 0.50% | 0.47% | 0.33% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 3.44% | 3.95% | 6.89% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -101,733.63 | -51,256.72 | -39,014.22 | -38,640.91 | -40,401.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,481.41 | 3,430.47 | 2,627.95 | 2,179.13 | 3,706.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 105,215.04 | 54,687.19 | 41,642.17 | 40,820.03 | 44,108.23 |
| מחזור תפעולי | 3,481.41 | 3,430.47 | 2,627.95 | 2,179.13 | 3,706.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.19 | 35.50 | 20.17 | 10.82 | 9.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.01 | 35.35 | 20.06 | 10.71 | 9.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 69.80 | 78.66 | 61.87 | 49.93 | 36.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 196.48 | 235.99 | 178.04 | 92.73 | 57.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 884.17 | 832.16 | 0.54 | 0.40 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.37 | 1.55 | 0.94 | 0.58 | 0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.95% | 54.97% | 45.42% | 51.64% | 53.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.29 | 28.84 | 25.24 | 14.51 | 19.13 |
| מכפיל מכירות | 12.47 | 2.80 | 2.05 | 1.12 | 1.73 |
| מכפיל הון | 5.99 | 5.34 | 4.46 | 2.43 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.13 | 1.82 | 2.20 | 1.94 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 1.81 | 2.19 | 1.92 | 1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 1.05 | 1.13 | 0.28 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 5.34 | 4.46 | 2.43 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 11.69 | 10.86 | 6.26 | 10.86 |
| שווי חברה | 138.69B | 106.16B | 86.72B | 41.37B | 33.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.64 | 11.69 | 10.86 | 6.26 | 10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.96 | 10.38 | 9.31 | 5.31 | 8.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 6.74 | 10.00 | 9.20 | 8.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 6.71 | 9.94 | 9.10 | 8.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.41 | 45.97 | 38.27 | 33.50 | 28.90 |
| הון עצמי למניה | 13.74 | 12.04 | 9.90 | 8.54 | 7.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 25.64 | 22.97 | 21.54 | 18.55 | 10.43 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 2.21 | 1.75 | 1.43 | 0.95 |
| נטל מס | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 3.63 | 2.56 | 1.62 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD