Ibstock (IBJHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.71M | 53.66M | 58.25M | 122.03M | 86.50M |
| רווח נקי | 3.07M | 15.09M | 21.06M | 86.91M | 31.81M |
| פחת והפחתות | 41.98M | 40.56M | 41.56M | 38.95M | 38.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -81.98M | -71.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 484.00K | 1.25M | 2.31M | 2.55M | 890.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.90M | -15.98M | -31.64M | -2.04M | 3.33M |
| יתרת לקוחות | 10.33M | -5.53M | 28.30M | -930.00K | -2.62M |
| מלאי | -24.20M | -5.63M | -28.50M | -21.26M | -9.44M |
| יתרת ספקים | 1.42M | 8.36M | -36.87M | 20.65M | 18.50M |
| הון חוזר אחר | 2.55M | -4.82M | 5.43M | -500.00K | -3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.08M | 12.74M | 24.96M | 77.64M | 83.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.35M | -44.55M | -68.50M | -57.00M | -28.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.69M | -45.24M | -65.65M | -63.93M | -31.36M |
| רכישות, נטו | 34.34M | 171.00K | -2.75M | 6.92M | 3.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 518.00K | -96.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.82M | -23.68M | -20.14M | -71.97M | -16.80M |
| פירעון חוב | 11.00M | 6.00M | 25.00M | -8.01M | 2.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -30.00M | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.79M | -20.03M | -34.91M | -33.70M | -16.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.04M | -9.65M | -10.24M | -259.00K | -1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.97M | 9.29M | 23.87M | 54.28M | 61.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.00K | -7.00K | -16.00K | 29.00K | -41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.68M | -14.58M | -30.41M | -6.92M | 41.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.29M | 23.87M | 54.28M | 61.20M | 19.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.97M | 9.29M | 23.87M | 54.28M | 61.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.06M | 8.42M | -9.83M | 58.10M | 55.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.71M | 53.66M | 58.25M | 122.03M | 86.50M |
| הוצאות הוניות | -44.78M | -45.24M | -68.08M | -63.93M | -31.36M |
הנתונים מוצגים ב-GBP