אינובטיב סולושנס אנד ספורט (IA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30M | 5.80M | 2.10M | 6.09M | 4.59M |
| רווח נקי | 15.63M | 7.00M | 6.03M | 5.52M | 5.06M |
| פחת והפחתות | 3.73M | 2.10M | 697.94K | 368.50K | 432.18K |
| מס הכנסה נדחה | -1.25M | -1.14M | 9.50K | 1.02M | -1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.34M | 1.00M | 1.45M | 339.94K | 341.33K |
| שינוי בהון החוזר | -7.18M | -3.01M | -6.18M | 36.63K | 48.05K |
| יתרת לקוחות | -3.98M | -4.06M | -5.77M | -413.86K | 322.77K |
| מלאי | -9.67M | -2.34M | -834.92K | -708.86K | -153.61K |
| יתרת ספקים | 1.26M | 978.20K | 628.43K | 85.22K | -167.27K |
| הון חוזר אחר | 5.21M | 2.42M | -201.02K | 1.07M | 46.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.27K | -160.58K | 88.71K | -1.19M | -100.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.51M | -16.88M | -36.16M | 2.59M | -340.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.51M | -657.79K | -298.37K | -161.23K | -340.68K |
| רכישות, נטו | 0 | -14.20M | -35.86M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.02M | 0 | 2.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.64M | 8.53M | 19.91M | 301.15K | -19.77M |
| פירעון חוב | -3.65M | 8.53M | 19.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 408.85K | 301.15K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -984.59K | 0 | 0 | 0 | 17.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 538.98K | 3.10M | 17.25M | 8.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.15M | -2.56M | -14.15M | 8.98M | -15.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.98K | 3.10M | 17.25M | 8.27M | 23.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 538.98K | 3.10M | 17.25M | 8.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.79M | 5.14M | 1.80M | 5.93M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30M | 5.80M | 2.10M | 6.09M | 4.59M |
| הוצאות הוניות | -6.51M | -657.79K | -298.37K | -161.23K | -340.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD