מרינמקס (HZO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.81M | -25.66M | -222.24M | 76.60M | 373.88M |
| רווח נקי | -30.77M | 38.07M | 109.48M | 197.99M | 154.98M |
| פחת והפחתות | 49.32M | 44.49M | 41.03M | 19.42M | 15.61M |
| מס הכנסה נדחה | -12.87M | 3.39M | 23.06M | 2.15M | 4.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.35M | 21.66M | 21.66M | 16.01M | 9.75M |
| שינוי בהון החוזר | 2.49M | -141.52M | -411.05M | -163.67M | 187.85M |
| יתרת לקוחות | -3.65M | -30.98M | -30.98M | -563.00K | -627.00K |
| מלאי | 35.49M | -351.75M | -351.75M | -198.02M | 139.83M |
| יתרת ספקים | 1.71M | 24.04M | 24.04M | 7.36M | -16.13M |
| הון חוזר אחר | -31.06M | 217.17M | -52.36M | 27.56M | 64.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.28M | 8.26M | -6.42M | 4.69M | 941.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.62M | -81.35M | -576.37M | -140.45M | -161.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.86M | -65.41M | -65.41M | -58.46M | -26.13M |
| רכישות, נטו | -10.48M | -21.51M | -516.79M | -83.20M | -134.21M |
| רכישת השקעות | -493.00K | -2.49M | -2.49M | -1.75M | -2.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.14M | 2.25M | 350.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.22M | 8.05M | 6.18M | 703.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.98M | 128.51M | 770.40M | 73.06M | -145.74M |
| פירעון חוב | 9.00M | 136.23M | 779.44M | 104.90M | -118.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.59M | 0 | 2.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.48M | -2.14M | 0 | -21.29M | -23.77M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.10M | -5.58M | -11.39M | -10.54M | -3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.35M | 224.33M | 201.46M | 228.27M | 222.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 825.00K | 1.37M | 1.38M | -3.13M | -307.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.98M | 22.87M | -26.82M | 6.08M | 66.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.33M | 201.46M | 228.27M | 222.19M | 155.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.35M | 224.33M | 201.46M | 228.27M | 222.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.94M | -86.08M | -287.64M | 18.14M | 347.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.81M | -25.66M | -222.24M | 76.60M | 373.88M |
| הוצאות הוניות | -60.86M | -60.42M | -65.41M | -58.46M | -26.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD