Horizon Oil (HZNFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 2.31 | 2.32 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 2.17 | 2.00 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.76 | 1.49 | 1.72 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.23 | 0.41 | 0.21 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 1.35 | 2.10 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 2.26 | 4.36 | 23.76 | 5.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -134.66M | -134.66M | -53.44M | -51.15M | -22.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.39 | 0.31 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 4.47 | 2.76 | 2.47 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 2.17 | 3.70 | 5.15 | 9.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 3.04 | 3.45 | 16.86 | 27.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.20 | -0.25 | -0.63 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.26% | 24.03% | 26.29% | 49.46% | 44.92% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 18.37% | 21.76% | 37.74% | 40.90% |
| שיעור EBITDA | 69.49% | 55.54% | 54.80% | 37.90% | 99.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.78% | 18.37% | 19.86% | 44.31% | 41.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.00% | 6.23% | 15.99% | 35.11% | 37.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.53% | 11.29% | 11.76% | 23.21% | 29.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.07% | 11.79% | 11.76% | 23.21% | 29.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.93% | 181.26% | 73.54% | 66.10% | 77.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.45% | 33.91% | 80.52% | 79.23% | 91.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.69% | 6.80% | 12.62% | 23.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 16.49% | 18.76% | 31.11% | 45.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 7.20% | 13.47% | 28.31% | 39.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 6.63% | 9.40% | 18.43% | 28.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 3.69% | 6.80% | 12.62% | 23.75% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 4.83% | 5.87% | 8.90% | 19.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 5.64 | 7.18 | 15.08 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 10.38 | 11.02 | 85.95 | 54.61 | 242.97 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 6.68 | 20.56 | 5.92 | 27.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 180.46 | 206.09 | 1.06 | 0.93 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.33 | 0.58 | 0.54 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.66 | 2.77 | 2.85 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.80 | 86.28 | 64.36 | 79.18 | 56.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.94 | 64.74 | 50.85 | 24.20 | 45.06 |
| ימי מלאי | 58.03 | 54.67 | 17.75 | 61.67 | 13.13 |
| ימי אשראי מספקים | 35.17 | 33.13 | 4.25 | 6.68 | 1.50 |
| מחזור תפעולי | 131.97 | 119.41 | 68.60 | 85.87 | 58.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.85 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.43 | 0.77 | 1.38 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 272.83 | 5,249.81 | 2.39 | 6.62 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.01 | 1.40 | 2.48 | 8.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.50 | 0.34 | 0.58 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.28% | 21.41% | 10.00% | 18.73% | 18.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.59 | 20.65 | 17.11 | 11.24 | 5.10 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 2.34 | 2.00 | 2.61 | 1.51 |
| מכפיל הון | 3.46 | 3.41 | 3.20 | 3.50 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 4.67 | 10.00 | 5.34 | 5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 4.67 | 5.81 | 4.53 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -1.94 | -0.32 | -0.19 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 3.41 | 3.20 | 3.50 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 4.41 | 3.41 | 6.25 | 1.27 |
| שווי חברה | 260.86M | 235.94M | 194.53M | 264.41M | 188.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 4.41 | 3.41 | 6.25 | 1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 2.45 | 1.87 | 2.37 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.70 | 4.89 | 9.33 | 4.85 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 4.89 | 5.42 | 4.12 | 2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.87 | -0.89 | 0.26 | 0.34 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 1.79 | 1.81 | 0.74 | 0.66 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.34 | 0.74 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.31 | 4.44 | 1.90 | 0 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD