הייפרפיין (HYPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.95M | -38.77M | -41.81M | -72.34M | -47.18M |
| רווח נקי | -35.57M | -40.72M | -44.24M | -73.16M | -64.85M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.01M | 1.05M | 1.02M | 726.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.80M | 4.36M | 4.74M | 10.65M | 6.90M |
| שינוי בהון החוזר | 4.41M | -3.62M | -3.62M | -10.93M | 8.97M |
| יתרת לקוחות | 1.78M | -2.77M | -1.57M | -1.55M | 981.00K |
| מלאי | -1.48M | 562.00K | -2.21M | -312.00K | -2.67M |
| יתרת ספקים | 2.43M | 382.00K | 533.00K | -1.57M | 1.44M |
| הון חוזר אחר | 1.68M | -1.80M | -365.00K | -7.50M | 9.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -677.00K | 204.00K | 249.00K | 91.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19M | -383.00K | -804.00K | -585.00K | -2.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -383.00K | -804.00K | -585.00K | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.50M | 1.02M | 174.00K | 7.00K | 176.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 27.50M | 848.00K | 174.00K | 7.00K | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 171.00K | 0 | 0 | 175.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.04M | 37.67M | 75.80M | 118.24M | 191.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63M | -38.13M | -42.44M | -72.92M | 126.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.67M | 75.80M | 118.24M | 191.16M | 64.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.04M | 37.67M | 75.80M | 118.24M | 191.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.13M | -39.15M | -42.61M | -72.92M | -49.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.95M | -38.77M | -41.81M | -72.34M | -47.18M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -383.00K | -804.00K | -585.00K | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD