דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Hypera Sponsored ADR (HYPMY)

HYPMY

Hypera Sponsored ADR (OTHER OTC:HYPMY)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
$4.50(▲5.39% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.10.2026

הציון הכולל מונע על ידי רווחיות פיננסית חזקה וייצור מזומנים, ומקבל חיזוק משיחת תוצאות חיובית שכללה צמיחה, התרחבות מרווחים, והתקדמות בהפחתת המינוף, לצד אבני דרך משמעותיות במוצרים. גם התמחור תומך בכך, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד יציבה. הקיזוז העיקרי הוא מתיחה טכנית (RSI של כ-77.9), שמעלה את הסיכון לתיקון בטווח הקצר למרות מגמת עלייה מבוססת.

רווחיות חזקה ומתרחבת

Hypera Sponsored ADR מייצרת רווח משמעותי בכל פורטפוליו מוצרי הבריאות הממותגים שלה, עם שיעורי רווחיות גולמית, EBIT, EBITDA ורווח נקי חזקים. התקופה האחרונה גם הצביעה על התרחבות בשיעורי הרווחיות, דבר המצביע על כך שתמחור, תמהיל וביצוע תפעולי יכולים לתמוך ביכולת ייצור הרווחים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Hypera Sponsored ADR (HYPMY)

שווי שוק
$2.86B
תשואת דיבידנד
6.11%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.09K
מכפיל רווח (P/E)
8.1
בטא (שנתי)
0.61
צמיחת הכנסות
42.81%
צמיחת רווח למניה
142.52%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
10,564
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Hypera Sponsored ADR היא חברת תרופות בולטת הפועלת בעיקר בברזיל החברה מחזיקה בפורטפוליו מוצרים מגוון הכולל מערך רחב של תרופות מרשם המשווקות תחת שמות מותג רבים כגון אדאקנה אדדרה אפרי אמפליוםג פליז סלסטמין סלסטון סלסטון סולוספן סיזקס דסיפרקס דרייב סי מיקרו מיקרו דריפט דרמוטיל פוסיד דיגדרט דיפרוגנט דיפרוסליק דיפרוסון דיפרוספן אמפרול XR פלו גאראסון הלובקס ליפנון מון לידיאן מקרודנטין מקססוליד מילגמה מיופלקס איי נסינה נובוטרם אוקסימקס פרידל פרידל סספנשן פרדסים פרסליב קוודרידרם ריזי ריזי אם סופטלם טקרוז טינודין אומה וולוניד מעבר לתרופות מרשם Hypera Sponsored ADR מספקת גם פתרונות דרמו קוסמטיים בעיקר באמצעות קו מנטקורפ סקינקר מוצרי בריאות הצרכן של החברה כוללים מותגים מוכרים ובהם אפרקור בנגריפ קוריסטינה די אנגוב אפוקלר ואסטומזיל בין היתר נוסף על כך החברה מציעה תוספי תזונה וויטמינים תחת מותגים כגון תמרין ויטסיי ביוטוניקו פונטורה וזירו קל Hypera Sponsored ADR מייצרת ומפיצה גם מגוון תרופות דומות ותרופות גנריות לרבות תחת המותג ניאו קימיקה וכן מוצרים המזוהים לפי חומרים פעילים כגון דיקלופנק נתרן הידרוקסיזין דיפירון איבופרופן לוסרטן אשלגן מל דקסכלורפנירמין נפרוקסן פרצטמול סימתיקון לורטדין אומפרזול טדלפיל ודסוגסטרל החברה נודעה בתחילה בשם היפרמרקס ובפברואר 2018 שינתה את שמה באופן רשמי ל Hypera Sponsored ADR מטה החברה ממוקם בסאו פאולו ברזיל

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Hypera Sponsored ADR מציגה פרופיל רווחים עם שיעורי רווחיות גבוהים, רווחיות תפעולית חזקה, מינוף משתפר ותזרים מזומנים חופשי יציב — במיוחד בתקופת 12 החודשים האחרונים. הסעיפים המרכזיים למעקב הם עקביות צמיחת ההכנסות, לנוכח התנודתיות בשנים 2022–2025, ויציבות ההמרה של רווח תפעולי לתזרים מזומנים, גם כאשר מגמת המאזן השתפרה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות8.78B7.70B7.44B7.91B7.55B5.94B
רווח גולמי5.32B4.55B4.38B5.00B4.76B3.80B
EBITDA2.93B2.26B2.23B2.88B2.77B2.16B
רווח נקי1.74B1.20B1.34B1.65B1.70B1.33B
מאזן
סך הנכסים25.35B25.16B24.56B24.51B23.76B19.82B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.58B1.65B1.74B2.58B2.86B2.29B
סך החוב7.48B9.34B9.40B9.96B9.68B7.41B
סך ההתחייבויות10.92B12.63B12.46B12.99B13.10B9.98B
הון בעלי המניות14.43B12.52B12.10B11.50B10.65B9.83B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.90B1.78B1.77B1.58B529.34M560.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.41B2.57B2.54B2.40B2.04B1.40B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-544.32M-689.50M-592.44M-791.19M-1.74B-4.41B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.50B-1.98B-2.79B-1.89B278.96M557.06M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
HYPMYHYPMY
77תשואת יתר
RDYRDY
67ניטרלי
HLNHLN
67ניטרלי
VTRSVTRS
60ניטרלי
AMRXAMRX
58ניטרלי
PRGOPRGO
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Hypera Sponsored ADR77תשואת יתר$2.86B8.1113.10%6.11%42.81%142.52%
ד"ר רדיס67ניטרלי$11.71B39.747.37%0.95%-10.52%-55.45%
הליאון67ניטרלי$43.84B20.629.89%1.97%4.99%12.37%
ויאטריס60ניטרלי$21.56B-52.14-2.79%2.78%4.92%87.81%
אמניל פארמה58ניטרלי$6.75B42.49-326.75%—9.28%4,917.17%
פריגו54ניטרלי$2.21B-1.27-55.97%11.50%-4.18%-2,138.82%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.01-0.18-4.26%
14.15-0.37-2.55%
18.778.8388.89%
15.92-3.82-19.35%
21.1410.85105.44%
10.001.0511.74%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026