הייפריון דפי (HYPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.77M | -30.12M | -23.84M | -25.11M | -20.87M |
| רווח נקי | -45.31M | -49.82M | -27.26M | -28.01M | -12.78M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.13M | 783.21K | 307.43K | 221.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.37M | 1.70M | 2.50M | 3.77M | 2.89M |
| שינוי בהון החוזר | -2.91M | -339.83K | -1.48M | -2.26M | -10.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 99.01K | 1.06M | 621.28K | 1.40M |
| מלאי | 0 | 0 | -122.02K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.64M | 446.60K | 324.89K | -185.82K | 126.12K |
| הון חוזר אחר | -1.28M | -885.43K | -2.74M | -2.70M | -12.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.09M | 17.20M | 1.62M | 1.10M | -501.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.95M | -161.48K | -3.97M | -874.75K | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.95M | -161.48K | -2.85M | -874.75K | -1.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.12M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.05M | 17.55M | 19.79M | 21.51M | 21.46M |
| פירעון חוב | -1.46M | -5.51M | 4.39M | 1.82M | 6.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.54M | 25.62M | 16.71M | 20.43M | 12.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -892.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -136.80K | -2.56M | -1.31M | -744.20K | 1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 2.12M | 14.85M | 22.86M | 27.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.32M | -12.73M | -8.01M | -4.47M | -1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 14.85M | 22.86M | 27.34M | 28.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 2.12M | 14.85M | 22.86M | 27.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.77M | -30.28M | -27.81M | -25.98M | -22.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.77M | -30.12M | -23.84M | -25.11M | -20.87M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -161.48K | -3.97M | -874.75K | -1.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD