Hoyne Bancorp (HYNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | -2.77M | -1.94M |
| רווח נקי | 232.69K | -1.54M | 1.49M |
| פחת והפחתות | 827.45K | 864.87K | 621.79K |
| מס הכנסה נדחה | -556.36K | -1.07M | -3.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.58K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -500.40K | 63.34K | 842.53K |
| יתרת לקוחות | 30.99K | -212.51K | -226.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -531.39K | 275.85K | 1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21M | -1.09M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76M | -11.66M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -978.35K | -717.15K |
| רכישות, נטו | -567.36K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -992.25K | -11.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.19M | 43.95M | 21.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.34M | -53.63M | -10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.78M | 5.08M | -25.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.48M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.26M | 5.08M | -25.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.60M | 15.33M | 24.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.27M | -9.35M | -28.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.33M | 24.68M | 53.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.60M | 15.33M | 24.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.99K | -3.75M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25M | -2.77M | -1.94M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -978.35K | -717.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD