בנק היאקוגו (HYKUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.75 | 3.60 | 10,616.78 | 0.23 |
| יחס מהיר | 2.75 | 2.75 | 3.60 | 10,616.78 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 2.66 | 2.66 | 3.60 | 5,245.62 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.22 | -94.56 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | 0.22 | -0.03 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.31T | -6.31T | -6.45T | -4.74T | -5.77T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.62 | 1.27 | 2.75 | 2.14 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.07 | 17.07 | 14.77 | 16.29 | 19.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.68 | 1.55 | 2.13 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.89 | 3.89 | 1.79 | 8.49 | 15.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,922.76 | 2,922.76 | 2,787.61 | 5,448.05 | 3,329.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 1.30 | -0.12 | -1.78 | -21.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.75% | 84.75% | 83.19% | 91.81% | 93.48% |
| שיעור EBIT | 20.65% | 20.65% | 22.97% | 17.44% | 20.90% |
| שיעור EBITDA | 23.78% | 23.78% | 25.49% | 20.74% | 24.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.65% | 20.65% | 22.97% | 17.44% | 20.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.65% | 20.65% | 22.97% | 17.44% | 20.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.65% | 14.65% | 16.72% | 12.53% | 14.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.65% | 14.65% | 16.72% | 12.53% | 14.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 70.91% | 72.80% | 71.83% | 70.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.24% | 0.35% | 0.18% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.14% | 4.14% | 5.19% | 2.87% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 0.35% | 0.50% | 0.25% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.24% | 0.35% | 0.12% | -0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.24% | 0.35% | 0.18% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 9.98% | 9.98% | 7.33% | 8.86% | 15.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.76 | 3.65 | 2.60 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.07 | 0.35 | -0.13 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 156.94 | 156.94 | 169.12 | -100.54 | -2,194.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 139.87 | 139.87 | 158.96 | -114.08 | -2,205.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.07 | 17.07 | 10.16 | 13.04 | 11.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 1.13 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.73 | 4.73 | 4.81 | -3.58 | -96.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.19 | 9.19 | 16.65 | -7.71 | -196.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.26 | -0.22 | -5.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.03% | 19.03% | 10.57% | -17.91% | -594.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 10.10 | 13.64 | 11.28 | 6.49 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.47 | 2.28 | 1.41 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.42 | 0.71 | 0.32 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 5.25 | 9.46 | -5.58 | -0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 4.68 | 8.89 | -6.34 | -0.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.35 | 0.26 | -9.21 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.42 | 0.71 | 0.32 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 7.47 | 8.83 | 5.04 | -17.18 |
| שווי חברה | 218.82B | 218.82B | 361.23B | 119.08B | -419.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 7.47 | 8.83 | 5.04 | -17.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.78 | 2.25 | 1.04 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.36 | 6.36 | 9.34 | -4.13 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 5.67 | 8.78 | -4.68 | 0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,751.70 | 1,751.70 | 2,099.18 | 1,950.07 | 1,534.17 |
| הון עצמי למניה | 1,770.72 | 1,770.72 | 2,123.29 | 1,964.15 | 1,545.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 500.96 | 500.96 | 659.64 | 450.49 | 386.01 |
| רווח נקי למניה | 73.37 | 73.37 | 110.30 | 56.45 | 57.15 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.38 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 2.14 | 1.53 | -1.78 | -27.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY