הידרוג'ן אנג'ין סנטר (HYEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 474.16K | -388.23K | -645.10K |
| רווח נקי | 2.52M | 494.41K | -543.61K | -1.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 96.07K | 107.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -36.89K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -237.45K | 16.64K | -140.69K | 340.19K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -108.89K | 47.77K |
| יתרת ספקים | 0 | 16.64K | -31.79K | 108.49K |
| הון חוזר אחר | -237.45K | 0 | 0 | 183.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.11K | 0 | 532.82K | 552.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 16.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 29.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -236.88K | 284.64K | 389.30K | 358.07K |
| פירעון חוב | -236.88K | 284.64K | 0 | -461.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 333.15K | 358.53K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 56.15K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 759.85K | 3.24K | 2.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -936.34K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | 758.80K | 1.07K | -270.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03M | 1.05K | 2.16K | 273.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.36M | 759.85K | 3.24K | 2.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.50M | 474.16K | -388.23K | -655.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 474.16K | -388.23K | -645.10K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 4.00 | 0 | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD