הייסטר־ייל מטיריאלס הנדלינג (HY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.22 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.71 | 0.64 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | 0.12 | 0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.65 | 0.91 | 0.63 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.40M | -181.20M | -101.80M | -182.20M | -342.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 0.82 | 1.14 | 1.47 | 2.70 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 4.28 | 4.27 | 5.33 | 9.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | 0.12 | 1.02 | 0.76 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.62 | 0.54 | 7.24 | 5.60 | -1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.73 | 0.47 | 0.44 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.90 | 23.53 | 33.00 | 35.55 | 34.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.77 | 7.45 | 1.48 | 1.87 | 52.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.40% | 16.81% | 20.79% | 19.08% | 12.23% |
| שיעור EBIT | -2.06% | -0.28% | 5.87% | 5.30% | -0.96% |
| שיעור EBITDA | -0.77% | 0.93% | 6.97% | 6.40% | 0.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.64% | 0.46% | 5.68% | 5.07% | -1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.90% | -1.14% | 5.08% | 4.40% | -1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.32% | -1.59% | 3.30% | 3.06% | -2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.27% | -1.54% | 3.35% | 3.11% | -2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.64% | 140.09% | 64.98% | 69.56% | 118.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.04% | -245.14% | 89.46% | 86.73% | 159.59% |
| תשואה על הנכסים | -6.05% | -2.97% | 7.01% | 6.06% | -3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.53% | -12.73% | 29.95% | 32.29% | -36.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.19% | 1.72% | 25.20% | 24.25% | -5.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.92% | 1.52% | 13.59% | 13.08% | -4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.33% | -3.11% | 7.33% | 6.34% | -3.84% |
| תשואת רווחים | -22.31% | -11.42% | 16.02% | 11.81% | -17.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 7.70 | 8.82 | 8.28 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 7.82 | 7.62 | 6.37 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 4.94 | 4.52 | 4.09 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.74 | 11.46 | 14.05 | 13.12 | 11.45 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.87 | 2.12 | 1.98 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.91 | 10.46 | 13.32 | 21.27 | 19.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.61 | 74.55 | 74.16 | 76.09 | 78.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.41 | 47.41 | 41.38 | 44.09 | 53.86 |
| ימי מלאי | 77.12 | 73.84 | 80.67 | 89.34 | 93.70 |
| ימי אשראי מספקים | 50.92 | 46.70 | 47.89 | 57.33 | 68.65 |
| מחזור תפעולי | 127.53 | 121.25 | 122.05 | 133.43 | 147.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.32 | 4.86 | 9.79 | 8.79 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 1.33 | 7.05 | 6.73 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.49 | 3.53 | 2.74 | 2.07 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.27 | 0.72 | 0.77 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.98 | 2.38 | 2.61 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.38 | 3.57 | 4.26 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 4.48% | 13.84% | 10.82% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.45 | -8.76 | 6.24 | 8.47 | -5.77 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.12 | 1.87 | 2.73 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.38 | 22.30 | 7.23 | 9.24 | 36.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 6.11 | 5.20 | 7.07 | 10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | 0.57 | -0.03 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.12 | 1.87 | 2.73 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | -35.09 | 22.45 | 4.44 | 5.92 | 98.05 |
| שווי חברה | 950.97M | 787.87M | 1.33B | 1.56B | 921.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.09 | 22.45 | 4.44 | 5.92 | 98.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.38 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.25 | 33.38 | 10.85 | 13.52 | 78.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.29 | 9.15 | 7.81 | 10.34 | 22.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.10 | 22.83 | 23.30 | 18.33 | 7.76 |
| הון עצמי למניה | 21.77 | 26.64 | 27.24 | 22.75 | 12.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.35 | 0.34 | 0.29 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 195.98 | 212.75 | 247.00 | 240.32 | 209.95 |
| רווח נקי למניה | -6.52 | -3.39 | 8.16 | 7.35 | -4.38 |
| נטל מס | 1.15 | 1.40 | 0.65 | 0.70 | 1.19 |
| נטל ריבית | 1.41 | 4.01 | 0.87 | 0.83 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -1.48 | 1.18 | 1.20 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD