Hexpol AB (HXPLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.60 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.59 | 0.90 | 1.88 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.60B | -2.76B | -2.22B | -1.53B | -2.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.64 | 1.56 | 1.54 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.66 | 0.94 | 1.55 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.34 | 20.22 | 13.27 | 14.42 | 31.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.52 | 12.98 | 10.78 | 8.51 | 13.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.95 | 0.59 | 0.38 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 21.03% | 21.40% | 22.04% | 19.53% |
| שיעור EBIT | 13.79% | 14.44% | 15.80% | 16.22% | 15.02% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 17.41% | 18.73% | 18.73% | 17.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.57% | 14.44% | 15.52% | 16.22% | 14.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.69% | 13.73% | 14.68% | 15.18% | 14.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.24% | 10.05% | 10.86% | 11.45% | 11.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.24% | 10.05% | 10.86% | 11.45% | 11.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.82% | 73.24% | 73.98% | 75.43% | 76.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.50% | 95.06% | 94.61% | 93.57% | 98.60% |
| תשואה על הנכסים | 6.77% | 8.46% | 8.92% | 11.21% | 10.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.33% | 13.86% | 13.92% | 17.31% | 18.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.40% | 17.64% | 17.99% | 21.56% | 19.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.56% | 10.31% | 11.31% | 14.52% | 12.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.14% | 19.58% | 20.94% | 25.22% | 22.83% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 6.41% | 6.27% | 6.04% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 6.26 | 7.02 | 8.56 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 6.82 | 6.28 | 6.28 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 8.22 | 7.22 | 8.22 | 7.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.02 | 5.32 | 5.41 | 6.30 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.84 | 0.82 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.02 | -25.97 | -786.04 | 34.10 | 35.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.30 | 49.20 | 44.42 | 28.93 | 40.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.84 | 58.29 | 51.99 | 42.63 | 53.58 |
| ימי מלאי | 58.12 | 44.42 | 50.54 | 44.43 | 50.04 |
| ימי אשראי מספקים | 65.66 | 53.51 | 58.10 | 58.13 | 63.44 |
| מחזור תפעולי | 129.96 | 102.71 | 102.53 | 87.06 | 103.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.53 | 6.73 | 7.83 | 10.23 | 7.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.93 | 5.12 | 6.06 | 8.25 | 5.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.61 | 1.77 | 1.96 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.16 | 1.01 | 1.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.71 | 4.18 | 4.42 | 5.22 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.53 | 0.78 | 1.31 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.31% | 5.82% | 5.89% | 6.79% | 5.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.83 | 15.59 | 15.94 | 16.57 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 1.57 | 1.73 | 1.90 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.87 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.86 | 17.17 | 16.97 | 14.72 | 19.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 13.07 | 13.13 | 11.86 | 14.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.36 | -1.24 | -1.33 | 9.95 | 2.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.87 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | 10.77 | 9.95 | 9.83 | 10.51 | 10.71 |
| שווי חברה | 35.68B | 33.48B | 37.65B | 43.39B | 41.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 9.95 | 9.83 | 10.51 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.73 | 1.84 | 1.97 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.46 | 18.98 | 18.05 | 15.27 | 21.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.75 | 14.44 | 13.96 | 12.31 | 15.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.09 | 2.85 | 4.82 | 6.03 | 3.16 |
| הון עצמי למניה | 44.53 | 40.71 | 46.29 | 42.32 | 39.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 56.91 | 56.10 | 59.33 | 64.01 | 64.58 |
| רווח נקי למניה | 5.26 | 5.64 | 6.45 | 7.33 | 7.21 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.19 | 0.85 | 1.40 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-SEK