האוקסין הולדינגס קלאס A (HXHX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.55M | -3.96M | 933.49K | -433.88K | 1.54M |
| רווח נקי | 3.97M | 3.17M | 3.97M | 4.29M | 5.27M |
| פחת והפחתות | 491.80K | 402.59K | 591.12K | 894.97K | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 74.78K | -5.67K | 21.91K | -49.93K | -20.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.67M | -7.68M | -3.61M | -5.77M | -4.90M |
| יתרת לקוחות | 11.87M | -3.92M | -6.73M | 66.73K | -7.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -323.37K | -635.62K | 259.72K | -1.52M | 557.76K |
| הון חוזר אחר | -26.21M | -3.12M | 2.86M | -4.32M | 1.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 586.49K | 152.04K | -34.91K | 204.65K | -90.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.39M | 995.78K | -5.51K | -66.74K | -287.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.48M | -4.30K | -12.15K | -66.74K | -287.63K |
| רכישות, נטו | -48.51K | 0 | 937.00 | 0 | 12.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.86M | 1.00M | 5.70K | 0 | 66.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.23M | 3.05M | -937.04K | -134.65K | -695.47K |
| פירעון חוב | 8.25M | 65.39K | 1.19M | -394.24K | -1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.98M | 2.98M | -2.13M | 259.59K | 595.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 173.78K | 89.73K | 101.67K | 780.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.68K | -80.00 | -2.88K | -43.79K | 11.82K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | 84.05K | -11.94K | -679.06K | 567.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.78K | 89.73K | 101.67K | 780.73K | 213.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 173.78K | 89.73K | 101.67K | 780.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.02M | -3.96M | 921.34K | -500.62K | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.55M | -3.96M | 933.49K | -433.88K | 1.54M |
| הוצאות הוניות | -4.48M | -4.30K | -12.15K | -66.74K | -287.63K |
הנתונים מוצגים ב-USD