הקסגון קומפוזיטס (HXGCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.18 | 1.93 | 0.73 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.32 | 0.99 | 0.32 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 0.06 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.32 | -0.01 | 0.47 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.31 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.66 | 0 | 0.73 | 0.35 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.91M | -738.20M | -1.09B | -1.26B | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.66 | 0.54 | 0.48 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.65 | -0.06 | -0.25 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -1.22 | 1.99 | 0.81 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.70 | 0.14 | 0.18 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.14 | 8.42 | 10.15 | 7.97 | 11.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.62 | 53.97 | 39.21 | -4.27 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.01% | 49.64% | 48.78% | 45.01% | 52.63% |
| שיעור EBIT | -5.41% | -8.17% | -4.09% | -14.60% | 3.01% |
| שיעור EBITDA | 5.71% | 0.96% | 0.83% | -7.27% | 8.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.71% | -8.17% | 7.60% | 3.22% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.49% | -41.85% | -18.61% | -22.49% | 0.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.28% | -38.44% | -5.73% | 26.69% | -7.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.33% | -38.44% | -19.89% | -22.46% | 0.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.32% | 91.84% | 30.80% | -118.70% | -1,309.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 939.90% | 511.96% | -244.82% | -697.72% | 22.47% |
| תשואה על הנכסים | -12.42% | -21.38% | -3.94% | 18.76% | -3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.34% | -42.79% | -7.90% | 37.20% | -10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.66% | -5.13% | 6.37% | 3.89% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.43% | -4.66% | 6.10% | 2.96% | 0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.42% | -31.30% | -5.42% | 25.97% | -5.84% |
| תשואת רווחים | -17.32% | -63.44% | -2.99% | 19.15% | -5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 6.01 | 6.56 | 7.68 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 9.29 | 8.32 | 6.41 | 6.48 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 1.32 | 2.09 | 2.24 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.28 | 3.37 | 3.44 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.56 | 0.69 | 0.70 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.35 | 21.48 | 15.19 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.63 | 293.71 | 173.14 | 154.08 | 227.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.20 | 60.70 | 55.68 | 47.52 | 75.07 |
| ימי מלאי | 173.71 | 276.87 | 174.43 | 162.89 | 242.65 |
| ימי אשראי מספקים | 39.28 | 43.87 | 56.97 | 56.33 | 89.84 |
| מחזור תפעולי | 234.91 | 337.57 | 230.11 | 210.41 | 317.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | -0.81 | 0.72 | 1.76 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | -1.16 | -0.70 | -0.39 | -2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.35 | 1.42 | 2.14 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.44 | -0.98 | -0.22 | -4.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | -2.27 | 0.51 | 0.82 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | -2.27 | 0.51 | 0.82 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.11 | 0.08 | 0.25 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.21% | -15.00% | -1.54% | -1.34% | -8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.61 | -1.58 | -33.46 | 5.22 | -17.68 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.61 | 1.91 | 1.39 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.26 | 0.67 | 2.64 | 1.94 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.17 | -6.67 | -64.89 | -74.82 | -11.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.70 | -9.60 | 63.40 | 16.44 | 55.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.01 | 0.52 | 0.06 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 0.67 | 2.64 | 1.94 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 26.09 | 116.80 | 268.78 | -23.44 | 19.94 |
| שווי חברה | 3.96B | 3.32B | 10.92B | 7.70B | 7.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.09 | 116.80 | 268.78 | -23.44 | 19.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.13 | 2.24 | 1.70 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.02 | -12.39 | -75.97 | -91.50 | -14.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.49 | -17.85 | 74.22 | 20.10 | 71.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.82 | 4.14 | 7.84 | 6.55 | 4.47 |
| הון עצמי למניה | 8.89 | 11.47 | 17.24 | 14.87 | 14.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.08 | -0.07 | 0.00 | 0.77 |
| הכנסות למניה | 8.30 | 12.77 | 23.76 | 20.72 | 21.34 |
| רווח נקי למניה | -1.93 | -4.91 | -1.36 | 5.53 | -1.55 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.31 | -1.19 | -13.09 |
| נטל ריבית | 4.71 | 5.12 | 4.55 | 1.54 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.21 | 0.15 | -0.69 | 0.34 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-NOK