הברטי פורניצ'ר (HVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.64M | 58.91M | 97.20M | 51.02M | 97.24M |
| רווח נקי | 19.73M | 19.96M | 56.32M | 89.36M | 90.80M |
| פחת והפחתות | 23.82M | 21.61M | 18.60M | 16.93M | 16.30M |
| מס הכנסה נדחה | -2.15M | -1.47M | -1.17M | 361.00K | 234.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.31M | 6.74M | 8.01M | 7.20M | 8.21M |
| שינוי בהון החוזר | 2.38M | 11.10M | 14.21M | -63.91M | -19.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45M |
| מלאי | -12.74M | 10.54M | 24.38M | -6.30M | -22.12M |
| יתרת ספקים | 8.09M | -11.38M | -6.68M | -5.98M | -6.45M |
| הון חוזר אחר | 7.03M | 11.95M | -3.49M | -51.63M | 3.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55M | 970.00K | 1.23M | 1.09M | 792.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.56M | -31.63M | -53.06M | -28.33M | -34.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.67M | -32.09M | -53.12M | -28.41M | -34.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 86.00K | 88.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.00K | 461.00K | 53.00K | 86.00K | 88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.53M | -28.74M | -46.29M | -65.62M | -97.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.78M | -4.99M | -6.90M | -30.00M | -41.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.84M | -20.47M | -35.24M | -33.95M | -52.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.91M | -3.28M | -4.16M | -1.68M | -2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.87M | 126.31M | 127.78M | 129.93M | 172.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.56M | -1.46M | -2.15M | -42.93M | -33.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.31M | 127.78M | 129.93M | 172.86M | 206.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.87M | 126.31M | 127.78M | 129.93M | 172.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.97M | 26.82M | 44.09M | 22.60M | 63.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.64M | 58.91M | 97.20M | 51.02M | 97.24M |
| הוצאות הוניות | -19.67M | -32.09M | -53.12M | -28.41M | -34.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD