Nicola Mining (HUSIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.34 | 1.77 | 0.55 | 7.80 | 1.70 |
| יחס מהיר | 8.34 | 1.77 | 0.55 | 7.80 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 6.22 | 0.42 | 0.23 | 6.81 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.29 | -0.24 | -0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59 | -1.38 | -0.53 | 5.54 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.75 | -0.74 | 0 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28M | -10.75M | -17.04M | -14.00M | -14.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.43 | 0.17 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | -0.28 | -0.46 | 0.68 | 2.76 |
| יחס חוב להון | 0.06 | -0.38 | -0.86 | 0.40 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | -4.34 | -1.09 | 4.10 | 8.95 |
| יחס כיסוי חוב | -66.16 | -4.27 | -0.87 | -1.16 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -89.37 | -24.85 | -11.33 | -4.29 | -2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 0.16 | -0.70 | 0.29 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -161.19% | -99.49% | -462.18% | -93.82% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -251.78% | -334.08% | -567.01% | -121.08% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -238.84% | -310.44% | -538.16% | -107.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -322.61% | -641.42% | -819.89% | -383.31% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -252.67% | -359.89% | -639.36% | -209.83% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -252.67% | -359.89% | -639.36% | -205.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -252.67% | -359.89% | -639.36% | -205.56% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.97% | 26.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.32% | 56.11% | 77.98% | 54.74% | 6.81% |
| תשואה על הנכסים | -45.02% | -37.97% | -49.07% | -12.93% | -0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -12,215.01% | 164.93% | 53.30% | -52.96% | -2.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.96% | -93.67% | -151.31% | -24.78% | -17.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.50% | -86.87% | -75.03% | -24.26% | -4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.02% | -37.97% | -49.07% | -12.93% | -0.28% |
| תשואת רווחים | -7.38% | -3.07% | -10.91% | -7.37% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 1.81 | 1.22 | 2.86 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 1.19 | 2.85 | 0.90 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 9.58 | 0.84 | 0.58 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.61 | -104.91 | 170.90 | -277.41 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.78 | 201.37 | 299.15 | 127.84 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.17 | 306.28 | 128.25 | 405.25 | 0 |
| מחזור תפעולי | 127.78 | 201.37 | 299.15 | 127.84 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.03 | 1.14 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.82 | -31.03 | -7.31 | 80.05 | 29.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.82 | -31.03 | -7.31 | 80.05 | 29.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.75 | -5.98 | -0.73 | 0.91 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.26 | -3.63 | -4.05 | 2.39 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.67% | -3.19% | -7.85% | 8.47% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.84 | -32.55 | -9.18 | -13.57 | -609.33 |
| מכפיל מכירות | 34.56 | 117.31 | 58.62 | 27.89 | 0 |
| מכפיל הון | 20.46 | -53.76 | -4.89 | 7.19 | 15.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.03 | -31.33 | -12.74 | 11.81 | 19.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.13 | -32.34 | -14.48 | 11.66 | 18.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 5.71 | -0.16 | -0.00 | 6.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.46 | -53.76 | -4.89 | 7.19 | 15.51 |
| מכפיל שווי חברה | -13.46 | -37.63 | -11.59 | -25.58 | 24.26 |
| שווי חברה | 130.21M | 179.32M | 51.03M | 44.63M | 37.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.46 | -37.63 | -11.59 | -25.58 | 24.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.15 | 116.81 | 62.38 | 27.58 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.12 | -31.19 | -13.56 | 11.68 | 22.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.20 | -32.20 | -15.41 | 11.53 | 21.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.26 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.08 | 1.13 | 1.73 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.45 | 2.71 | 2.56 | 1.14 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.64 | 1.61 | 0.92 | 0.42 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.01 | 0.63 | 6.44 | -32.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD