הורון קונסלטינג גרופ (HURN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.39M | 201.32M | 135.26M | 85.40M | 17.99M |
| רווח נקי | 105.04M | 116.63M | 62.48M | 75.55M | 62.99M |
| פחת והפחתות | 32.43M | 25.30M | 24.94M | 27.36M | 25.98M |
| מס הכנסה נדחה | 10.88M | 2.61M | -6.18M | 18.78M | 12.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.51M | 45.07M | 45.70M | 30.97M | 25.86M |
| שינוי בהון החוזר | -29.54M | 2.92M | -31.14M | -46.73M | -84.02M |
| יתרת לקוחות | -14.92M | 627.00K | -64.10M | -25.85M | -39.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.13M |
| יתרת ספקים | -6.25M | -12.23M | -6.95M | -13.47M | 10.39M |
| הון חוזר אחר | -8.37M | 14.52M | 39.91M | -7.42M | -10.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.07M | 8.79M | 39.47M | -20.54M | -25.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.75M | -79.75M | -36.65M | -20.13M | -20.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.08M | -32.58M | -35.19M | -24.30M | -15.76M |
| רכישות, נטו | -111.58M | -44.73M | -1.50M | 1.51M | -3.14M |
| רכישת השקעות | -3.24M | -2.59M | -3.07M | -872.00K | -1.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.96M | 3.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 154.00K | 154.00K | 154.00K | 154.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.03M | -111.64M | -98.33M | -74.11M | -44.41M |
| פירעון חוב | 150.21M | 33.69M | 34.00M | 57.22M | 29.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -166.73M | -145.09M | -133.29M | -128.19M | -74.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.60M | -231.00K | 966.00K | -3.14M | 804.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.51M | 21.91M | 12.15M | 11.83M | 20.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00K | -173.00K | 32.00K | -111.00K | 170.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.60M | 9.76M | 315.00K | -8.95M | -46.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.91M | 12.15M | 11.83M | 20.78M | 67.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.51M | 21.91M | 12.15M | 11.83M | 20.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.96M | 192.67M | 100.08M | 61.10M | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.39M | 201.32M | 135.26M | 85.40M | 17.99M |
| הוצאות הוניות | -10.44M | -8.65M | -35.19M | -24.30M | -15.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD