תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי מפחיתים את המימון הפנימי למחקר ופיתוח ולמסחור, ומגדילים את התלות במימון חיצוני. לאורך חודשים, הדבר עלול להפעיל לחץ על הגמישות האסטרטגית, להעלות את עלויות המימון, ולכפות פשרות בין השקעות בצמיחה לבין שימור ההון.
הפסדים תפעוליים למרות צמיחת ההכנסותשיעורי רווחיות תפעולית ו-EBITDA שליליים משמעותיים מצביעים על כך שהחברה טרם המירה את תנופת ההכנסות לרווחיות בת-קיימא. אם בסיס העלויות המבני או עוצמת ה-SG&A והמו"פ יישארו גבוהים, הפסדים תפעוליים מתמשכים יפגעו בשיפור מתמשך של שיעורי הרווחיות ויגבילו את יצירת תזרים המזומנים החופשי.
איכות הרווחים ותנודתיות פיננסיתפער בין הרווח הנקי המדווח לבין תזרים המזומנים, לצד תנודות קודמות בהון, מצביעים על כך שהרווחים מושפעים מפריטים שאינם תפעוליים ומתנודתיות. הדבר מחליש את הביטחון ברווחים הניתנים לשחזור, מקשה על החיזוי, ומגדיל את הסיכון ללחץ עתידי במאזן או במימון בטווח הבינוני.