Huize (HUIZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88M | -18.93M | 137.35M | -85.07M | -175.92M |
| רווח נקי | 3.54M | 566.00K | 70.19M | -33.74M | -107.72M |
| פחת והפחתות | 23.03M | 36.27M | 39.32M | 46.22M | 40.37M |
| מס הכנסה נדחה | 812.00K | 0 | 0 | 0 | 3.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.52M | 9.02M | 463.00K | 8.16M | 11.36M |
| שינוי בהון החוזר | -37.67M | -50.40M | 27.19M | -118.87M | -134.90M |
| יתרת לקוחות | -51.11M | -25.94M | 77.42M | 531.00M | -545.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.01M |
| יתרת ספקים | -7.10M | -10.05M | -50.66M | -428.58M | 452.55M |
| הון חוזר אחר | 20.54M | -14.41M | 429.00K | -221.29M | 7.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.64M | -14.38M | 188.00K | 13.16M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.92M | -3.24M | -61.02M | -56.29M | -80.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.25M | -4.28M | -30.52M | -16.82M | -38.06M |
| רכישות, נטו | 16.36M | 1.88M | -2.44M | -22.32M | -14.29M |
| רכישת השקעות | -16.71M | -73.33M | -9.97M | -10.00M | -33.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 78.20M | 874.00K | 700.00K | 3.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.32M | -5.71M | -18.96M | -7.84M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.12M | 23.21M | -133.56M | -101.13M | 141.89M |
| פירעון חוב | 9.99M | 19.59M | -124.47M | -97.32M | 143.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 279.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -77.00K | -13.39M | -6.66M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.15M | 3.70M | 4.31M | 2.85M | 1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.98M | 324.97M | 321.77M | 376.09M | 608.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.06M | 2.15M | 2.91M | 9.59M | -5.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.01M | 3.20M | -54.31M | -232.90M | -119.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.97M | 321.77M | 376.09M | 608.98M | 728.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.98M | 324.97M | 321.77M | 376.09M | 608.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.63M | -23.21M | 106.83M | -101.89M | -213.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88M | -18.93M | 137.35M | -85.07M | -175.92M |
| הוצאות הוניות | -8.25M | -4.28M | -30.52M | -16.82M | -38.06M |
הנתונים מוצגים ב-CNY