האב סייבר סקיוריטי (HUBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.40M | -17.11M | -16.20M | -23.43M | -1.70M |
| רווח נקי | -118.05M | -39.03M | -86.64M | -80.00M | -4.38M |
| פחת והפחתות | 2.16M | 2.38M | 7.64M | 7.79M | 595.49K |
| מס הכנסה נדחה | -168.00K | -37.00K | -39.00K | -1.06M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.07M | 7.12M | 10.52M | 1.90M |
| שינוי בהון החוזר | -5.34M | 8.81M | 14.04M | 16.48M | 203.10K |
| יתרת לקוחות | 687.00K | 1.89M | 13.24M | -1.45M | -2.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.81M | -288.00K | -384.03K |
| יתרת ספקים | -6.53M | -1.59M | -3.44M | 544.00K | 8.88M |
| הון חוזר אחר | 510.00K | 8.51M | 2.43M | 17.68M | 2.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.99M | 8.70M | 41.68M | 22.84M | -12.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.00K | -452.00K | 2.14M | -6.55M | -5.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | -84.00K | -297.00K | -624.00K | -145.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.86M |
| רכישת השקעות | -157.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -368.00K | 2.43M | -5.93M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.34M | 17.18M | 12.93M | 20.66M | 10.51M |
| פירעון חוב | 25.34M | 18.80M | 8.54M | -1.50M | -269.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.15M | 2.38M | 21.09M | 11.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -395.28K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.62M | 2.01M | 1.07M | 64.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 3.09M | 3.52M | 3.99M | 4.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.02M | -51.00K | 667.00K | -659.00K | 408.46K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17M | -437.00K | -472.00K | -9.98M | 4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.61M | 3.52M | 3.99M | 13.97M | 405.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 3.09M | 3.52M | 3.99M | 4.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.43M | -17.19M | -16.50M | -24.06M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.40M | -17.11M | -16.20M | -23.43M | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -84.00K | -297.00K | -624.00K | -145.58K |
הנתונים מוצגים ב-USD