היטאצ'י (HTHIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.61 | 3.75 | 2.65 | 4.25 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.28B | -403.14B | -655.55B | -507.08B | -1.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.29 | 2.27 | 2.14 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 2.48 | 2.32 | 3.88 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.47 | 28.21 | 20.71 | 10.66 | 14.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 243.02 | 233.18 | 272.40 | 538.27 | 954.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.18 | 0.24 | 0.35 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.18% | 30.03% | 28.83% | 26.54% | 24.71% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 11.33% | 10.32% | 9.22% | 7.52% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 15.41% | 14.73% | 13.86% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.69% | 11.33% | 9.93% | 7.77% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.71% | 12.03% | 9.84% | 8.49% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.54% | 7.58% | 6.29% | 6.06% | 5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 8.04% | 6.71% | 6.44% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.01% | 63.02% | 63.96% | 71.43% | 79.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.64% | 106.16% | 99.09% | 109.26% | 109.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 5.63% | 4.63% | 4.83% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.47% | 12.90% | 10.53% | 10.34% | 13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.01% | 16.08% | 13.17% | 10.19% | 10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.53% | 10.15% | 8.48% | 7.50% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.56% | 7.58% | 6.42% | 6.80% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 4.06% | 3.81% | 9.46% | 18.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 2.79 | 2.80 | 3.25 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 4.71 | 4.43 | 5.32 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 4.42 | 4.45 | 4.73 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 6.76 | 7.29 | 7.96 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.12 | 16.12 | 11.23 | 10.72 | 14.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.52 | 136.00 | 130.10 | 120.78 | 100.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.27 | 130.79 | 130.44 | 112.23 | 96.44 |
| ימי מלאי | 86.46 | 82.64 | 82.11 | 77.15 | 73.35 |
| ימי אשראי מספקים | 76.21 | 77.42 | 82.45 | 68.60 | 68.99 |
| מחזור תפעולי | 205.73 | 213.42 | 212.55 | 189.38 | 169.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 385.18 | 389.63 | 254.84 | 411.62 | 348.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 292.69 | 307.46 | 201.17 | 245.90 | 175.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.49 | 82.17 | 53.66 | 165.72 | 173.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 3.00 | 2.69 | 1.81 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.16 | 4.74 | 4.75 | 2.48 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.75 | 0.97 | 0.81 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 6.65% | 5.72% | 4.58% | 12.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.63 | 24.71 | 26.27 | 10.57 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 1.87 | 1.65 | 0.64 | 0.32 |
| מכפיל הון | 3.48 | 3.18 | 2.77 | 1.09 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.40 | 15.03 | 17.48 | 10.92 | 8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23 | 11.86 | 13.80 | 6.52 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.78 | 0.62 | 4.80 | -1.45 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.48 | 3.18 | 2.77 | 1.09 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 12.84 | 11.94 | 11.46 | 4.98 | 3.60 |
| שווי חברה | 22.22T | 20.66T | 16.51T | 12.95T | 4.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.84 | 11.94 | 11.46 | 9.61 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.84 | 1.69 | 1.33 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 14.80 | 17.85 | 22.66 | 11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 11.68 | 14.09 | 13.54 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 652.53 | 643.71 | 509.70 | 993.62 | 811.46 |
| הון עצמי למניה | 1,463.59 | 1,453.27 | 1,271.12 | 2,454.25 | 2,083.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2,559.93 | 2,472.89 | 2,126.83 | 4,186.17 | 4,585.57 |
| רווח נקי למניה | 167.35 | 187.42 | 133.85 | 253.83 | 273.56 |
| נטל מס | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.08 | 1.90 | 1.62 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY