היטאצ'י (HTHIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.49 | 3.55 | 2.65 | 4.25 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -438.28B | -401.40B | -655.55B | -507.08B | -1.24T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.14 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 2.32 | 2.32 | 3.88 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.99 | 28.21 | 20.71 | 10.66 | 14.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 243.63 | 231.65 | 272.40 | 269.13 | 477.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.20 | 0.24 | 0.35 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.15% | 30.03% | 28.83% | 26.54% | 24.71% |
| שיעור EBIT | 11.91% | 12.03% | 10.32% | 9.22% | 7.52% |
| שיעור EBITDA | 16.19% | 15.18% | 14.73% | 13.86% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.62% | 11.33% | 9.93% | 7.77% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.74% | 12.03% | 9.84% | 8.49% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 7.58% | 6.29% | 6.06% | 5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 8.04% | 6.71% | 6.44% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.69% | 63.02% | 63.96% | 71.43% | 79.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.06% | 106.16% | 99.09% | 109.26% | 109.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 5.33% | 4.63% | 4.83% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 12.22% | 10.53% | 10.34% | 13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.29% | 15.23% | 13.17% | 10.19% | 10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.10% | 9.61% | 8.48% | 7.50% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.17% | 7.18% | 6.42% | 6.80% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 3.96% | 3.87% | 4.74% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 2.64 | 2.80 | 3.25 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 4.66 | 4.43 | 5.11 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 4.18 | 4.45 | 4.73 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.46 | 6.40 | 7.29 | 7.96 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.07 | 15.23 | 11.23 | 10.72 | 14.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.60 | 146.93 | 130.10 | 117.89 | 100.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.66 | 138.08 | 130.44 | 112.23 | 96.44 |
| ימי מלאי | 87.95 | 87.24 | 82.11 | 77.15 | 73.35 |
| ימי אשראי מספקים | 79.01 | 78.39 | 82.45 | 71.49 | 68.99 |
| מחזור תפעולי | 207.61 | 225.32 | 212.55 | 189.38 | 169.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 384.01 | 367.47 | 254.84 | 205.81 | 174.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 297.94 | 289.97 | 201.17 | 122.95 | 87.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 86.07 | 77.50 | 53.66 | 82.86 | 86.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 3.00 | 2.69 | 1.81 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.74 | 4.75 | 2.48 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.65 | 0.97 | 0.81 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.38% | 6.50% | 5.82% | 4.59% | 6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.36 | 25.25 | 25.83 | 21.10 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.91 | 1.63 | 1.28 | 0.63 |
| מכפיל הון | 3.79 | 3.09 | 2.72 | 2.18 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.57 | 15.39 | 17.19 | 21.78 | 16.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46 | 12.15 | 13.57 | 13.01 | 8.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | 0.79 | 4.72 | -2.89 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 3.09 | 2.72 | 2.18 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 12.41 | 11.27 | 9.58 | 6.14 |
| שווי חברה | 24.37T | 19.95T | 16.25T | 12.92T | 8.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.64 | 12.41 | 11.27 | 9.58 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.88 | 1.66 | 1.33 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.24 | 15.16 | 17.56 | 22.61 | 19.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 11.96 | 13.86 | 13.51 | 9.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 639.67 | 640.93 | 509.70 | 496.81 | 405.73 |
| הון עצמי למניה | 1,465.84 | 1,447.00 | 1,271.12 | 1,227.12 | 1,041.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2,461.31 | 2,332.24 | 2,126.83 | 2,093.09 | 2,292.79 |
| רווח נקי למניה | 178.30 | 176.76 | 133.85 | 126.91 | 136.78 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 2.08 | 1.90 | 1.62 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY