הרשי (HSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.19 | 0.96 | 0.97 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.52 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.15 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.76 | 0.64 | 0.77 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.05 | 3.15 | 1.33 | 2.28 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.15B | -5.52B | -4.47B | -4.89B | -5.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.17 | 1.16 | 1.25 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.50 | 0.40 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.96 | 2.75 | 2.90 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 1.75 | 1.37 | 2.07 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.01 | 6.83 | 16.63 | 15.86 | 16.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.43 | 27.60 | 27.70 | 25.82 | 25.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 2.29 | 1.52 | 1.72 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.95% | 33.27% | 47.32% | 44.76% | 43.18% |
| שיעור EBIT | 20.22% | 12.39% | 23.64% | 20.90% | 19.74% |
| שיעור EBITDA | 23.49% | 16.70% | 27.70% | 24.66% | 23.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.77% | 12.12% | 25.87% | 22.94% | 21.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.91% | 10.38% | 22.08% | 19.45% | 18.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.63% | 7.55% | 19.83% | 16.68% | 15.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.63% | 7.55% | 19.83% | 16.68% | 15.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 72.74% | 89.79% | 85.72% | 85.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.07% | 85.69% | 85.36% | 84.81% | 84.80% |
| תשואה על הנכסים | 12.91% | 6.43% | 17.16% | 15.64% | 15.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.14% | 19.05% | 47.11% | 45.42% | 49.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.63% | 13.21% | 32.14% | 28.79% | 29.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.26% | 9.00% | 23.72% | 22.05% | 21.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.14% | 11.15% | 27.76% | 26.72% | 25.80% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 2.39% | 6.46% | 4.88% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.01 | 16.03 | 14.00 | 13.56 | 14.65 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 6.21 | 7.30 | 9.78 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 4.42 | 5.46 | 4.71 | 4.60 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.03 | 2.95 | 3.09 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.19 | 57.46 | -84.14 | -30.46 | -23.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.10 | 30.89 | 53.68 | 68.97 | 37.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.15 | 22.77 | 26.08 | 26.93 | 24.91 |
| ימי מלאי | 82.52 | 66.86 | 77.57 | 79.37 | 72.32 |
| ימי אשראי מספקים | 72.57 | 58.74 | 49.97 | 37.32 | 59.84 |
| מחזור תפעולי | 115.67 | 89.63 | 103.64 | 106.29 | 97.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.51 | 11.20 | 12.47 | 11.35 | 11.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.06 | 8.61 | 9.49 | 7.58 | 8.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.44 | 2.60 | 2.99 | 3.77 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.41 | 1.50 | 1.40 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.12 | 4.31 | 4.18 | 3.01 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.07% | 4.73% | 5.60% | 4.07% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.44 | 41.93 | 15.44 | 20.50 | 28.94 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 3.16 | 3.07 | 3.42 | 4.57 |
| מכפיל הון | 4.98 | 7.98 | 7.29 | 9.31 | 14.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.14 | 21.15 | 17.85 | 24.59 | 26.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 16.24 | 13.58 | 16.43 | 20.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.69 | 0.75 | 1.50 | 2.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.98 | 7.98 | 7.29 | 9.31 | 14.42 |
| מכפיל שווי חברה | 13.10 | 21.24 | 12.59 | 15.58 | 21.45 |
| שווי חברה | 37.73B | 41.47B | 39.09B | 42.90B | 52.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.10 | 21.24 | 12.59 | 15.58 | 21.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 3.55 | 3.49 | 3.84 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 23.71 | 20.30 | 27.64 | 28.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.71 | 18.21 | 15.44 | 18.46 | 22.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.63 | -5.84 | -1.14 | -4.09 | -6.20 |
| הון עצמי למניה | 33.27 | 22.81 | 23.23 | 20.02 | 16.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 83.65 | 57.52 | 55.19 | 54.53 | 50.69 |
| רווח נקי למניה | 12.24 | 4.35 | 10.94 | 9.09 | 8.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.73 | 0.90 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.84 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.58 | 1.14 | 1.25 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD