Heliostar Metals (HSTXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 3.08 | 0.23 | 5.10 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 0.23 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 1.37 | 0.17 | 3.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.29 | -3.85 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.29 | -3.31 | -4.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 55.70 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.14M | 21.14M | 5.63M | -4.10M | 2.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.90 | 1.22 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 11.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -1.20 | -1.23 | 0.04 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.18% | 35.18% | 50.80% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 21.87% | 21.87% | 80.70% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 27.03% | 27.03% | 85.05% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.87% | 21.87% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.50% | 19.50% | 75.14% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.51% | 13.51% | 57.51% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.51% | 13.51% | 57.51% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.28% | 69.28% | 76.54% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.18% | 89.18% | 58,479.66% | 112.36% | 110.81% |
| תשואה על הנכסים | 11.60% | 11.60% | 12.60% | -70.28% | -13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.96% | 20.96% | 24.00% | -85.84% | -15.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.22% | 25.22% | 0.03% | -74.25% | -12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.47% | 17.47% | 0.03% | -74.25% | -12.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.60% | 11.60% | 12.60% | -70.28% | -13.45% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 2.63% | 6.89% | -48.75% | -26.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.68 | 9.68 | 4.58 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.13 | 9.13 | 1.41 | 0.09 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.84 | 0.50 | 0 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 5.22 | 0.63 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.76 | 1.35 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.09 | 126.09 | 558.34 | -3,843.48 | -13,446.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.70 | 37.70 | 79.70 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 128.35 | 128.35 | 737.14 | 0 | 363.85 |
| ימי אשראי מספקים | 39.96 | 39.96 | 258.50 | 3,843.48 | 13,810.73 |
| מחזור תפעולי | 166.05 | 166.05 | 816.84 | 0 | 363.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.09 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.09 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.01 | 4.01 | 9.97 | -147.70 | -46.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 4.01 | 9.97 | -147.70 | -46.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 27.60 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 1.91% | 2.46% | -36.45% | -33.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.60 | 50.60 | 14.67 | -2.05 | -3.75 |
| מכפיל מכירות | 5.13 | 5.13 | 8.35 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.96 | 7.96 | 3.48 | 1.76 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.48 | 52.48 | 40.71 | -2.74 | -2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.39 | 39.39 | 36.62 | -2.76 | -3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | -1.76 | -0.09 | -0.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.96 | 7.96 | 3.48 | 1.76 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 17.77 | 17.77 | 8.58 | -2.26 | -3.57 |
| שווי חברה | 598.31M | 598.31M | 187.34M | 40.14M | 12.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.77 | 17.77 | 8.58 | -2.26 | -3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.80 | 4.80 | 7.29 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.14 | 49.14 | 35.58 | -2.69 | -2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.89 | 36.89 | 32.01 | -2.71 | -2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.14 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.14 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.12 | -0.08 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 1.11 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.28 | 0.74 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-CAD